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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：3.0722
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0722 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 3.0793 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 3.0875 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 3.0999 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 3.1065 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 3.1008 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 3.0645 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 3.0197 | 1.18% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.70亿元
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份额规模
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1.4435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-6.61%
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最近三月
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-4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.98%
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最近两年
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-17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 482,900.00 | 14,269,695.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,280.00 | 14,172,480.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 163,200.00 | 12,275,904.00 | 2.61 |
| 688596 | 正帆科技 | 340,226.00 | 12,095,034.30 | 2.57 |
| 002472 | 双环传动 | 373,400.00 | 11,433,508.00 | 2.43 |
| 000651 | 格力电器 | 239,800.00 | 10,898,910.00 | 2.32 |
| 601766 | 中国中车 | 1,182,600.00 | 9,910,188.00 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,800.00 | 9,855,768.00 | 2.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 146,380.00 | 9,163,388.00 | 1.95 |
| 600893 | 航发动力 | 202,800.00 | 8,406,060.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,588,034.54 | 59.44 | 73.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,012,441.00 | 5.74 | 7.07 |
| 金融业 | 23,430,323.00 | 4.98 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,293,703.00 | 3.68 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,468,023.84 | 2.44 | 3.00 |
| 房地产业 | 4,633,780.00 | 0.99 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,953,268.00 | 0.84 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 3,699,694.00 | 0.79 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,367,077.00 | 0.72 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,898,848.00 | 0.62 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,352,846.56 | 0.50 | 0.62 |
| 采矿业 | 2,283,120.00 | 0.49 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 2024-09-30 | 81.76 | - | 9.70 | 500,850,005.48 |
| 2024-06-30 | 81.05 | - | 10.46 | 479,080,728.60 |
| 2024-03-31 | 82.05 | - | 18.35 | 480,610,205.02 |
| 2023-12-31 | 84.95 | - | 15.38 | 460,296,318.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3608 | 28.33 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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