首页 >
基金>
农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
|
|
|
累计净值：3.7006
|
2025-09-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-19 | 3.7006 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 3.7079 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 3.7393 | 1.01% |
| 2025-09-16 | 3.7020 | 0.63% |
| 2025-09-15 | 3.6789 | 0.18% |
| 2025-09-12 | 3.6723 | -0.41% |
| 2025-09-11 | 3.6876 | 2.67% |
| 2025-09-10 | 3.5917 | 0.44% |
|
基金全称
|
农银汇理策略价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
陈富权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.39亿元
|
份额规模
|
1.3789亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.77%
|
|
最近一月
|
7.59%
|
|
最近三月
|
19.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.35%
|
|
最近两年
|
14.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 452,600.00 | 13,641,364.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,080.00 | 11,874,517.60 | 2.71 |
| 000651 | 格力电器 | 239,700.00 | 10,767,324.00 | 2.46 |
| 688385 | 复旦微电 | 189,970.00 | 9,359,821.90 | 2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 178,300.00 | 9,219,893.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,600.00 | 8,693,314.00 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 146,600.00 | 8,133,368.00 | 1.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 556,800.00 | 7,494,528.00 | 1.71 |
| 002847 | 盐津铺子 | 92,980.00 | 7,475,592.00 | 1.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 382,900.00 | 7,393,799.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,694,850.38 | 55.57 | 68.04 |
| 金融业 | 48,073,755.00 | 10.96 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,527,872.85 | 4.91 | 6.01 |
| 采矿业 | 13,919,876.00 | 3.17 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,641,364.00 | 3.11 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,067,487.94 | 1.38 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 5,305,815.00 | 1.21 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,593,263.00 | 0.59 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,211,543.00 | 0.50 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140,620.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 18.70 | 438,522,440.12 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 2024-09-30 | 81.76 | - | 9.70 | 500,850,005.48 |
| 2024-06-30 | 81.05 | - | 10.46 | 479,080,728.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3762 | 54.58 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
