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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.0021
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3968 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.3987 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.3962 | -0.32% |
| 2025-04-25 | 1.4007 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4017 | -0.25% |
| 2025-04-23 | 1.4052 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 1.3998 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.4001 | 1.10% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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1.8752亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.60%
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最近两年
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-12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 276,300.00 | 7,683,903.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 7,006,438.00 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 171,200.00 | 7,000,368.00 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 134,600.00 | 6,118,916.00 | 2.25 |
| 002472 | 双环传动 | 167,200.00 | 5,927,240.00 | 2.18 |
| 688596 | 正帆科技 | 139,065.00 | 5,430,488.25 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 5,286,090.00 | 1.95 |
| 603606 | 东方电缆 | 105,300.00 | 5,128,110.00 | 1.89 |
| 002078 | 太阳纸业 | 327,500.00 | 4,817,525.00 | 1.77 |
| 002847 | 盐津铺子 | 70,600.00 | 4,473,922.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,315,203.54 | 59.00 | 78.72 |
| 金融业 | 12,063,048.00 | 4.44 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,043,227.00 | 2.96 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,683,903.00 | 2.83 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,163,105.00 | 1.90 | 2.54 |
| 采矿业 | 4,110,202.00 | 1.51 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,007,650.00 | 1.11 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,017,240.00 | 0.74 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,259,356.00 | 0.46 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.96 | 0.14 | 25.12 | 271,710,305.12 |
| 2024-12-31 | 78.02 | - | 22.38 | 295,271,503.40 |
| 2024-09-30 | 78.00 | - | 14.41 | 316,387,753.60 |
| 2024-06-30 | 75.75 | - | 15.54 | 300,863,707.16 |
| 2024-03-31 | 77.01 | - | 23.25 | 299,736,559.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4037 | 174.11 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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