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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.4770
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.8770 | -3.57% |
| 2025-09-03 | 2.9835 | -0.45% |
| 2025-09-02 | 2.9969 | -2.10% |
| 2025-09-01 | 3.0612 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 3.0481 | 1.12% |
| 2025-08-28 | 3.0144 | 2.46% |
| 2025-08-27 | 2.9420 | -0.79% |
| 2025-08-26 | 2.9654 | -0.25% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.07亿元
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份额规模
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4.6169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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6.86%
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最近三月
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11.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.07%
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最近两年
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4.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,233,600.00 | 37,180,704.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,206.00 | 31,831,677.32 | 2.64 |
| 000651 | 格力电器 | 647,700.00 | 29,094,684.00 | 2.41 |
| 688385 | 复旦微电 | 520,097.00 | 25,625,179.19 | 2.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 490,500.00 | 25,363,755.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 677,900.00 | 23,516,351.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 401,300.00 | 22,264,124.00 | 1.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 253,275.00 | 20,363,310.00 | 1.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,048,800.00 | 20,252,328.00 | 1.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,498,500.00 | 20,169,810.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,891,661.47 | 54.69 | 67.83 |
| 金融业 | 131,163,678.00 | 10.87 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,321,791.65 | 4.92 | 6.10 |
| 采矿业 | 37,972,086.00 | 3.15 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,180,704.00 | 3.08 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,584,472.00 | 1.37 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 14,504,445.00 | 1.20 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 7,125,622.00 | 0.59 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,959,107.00 | 0.49 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,136,705.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 19.64 | 1,206,687,496.06 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 0.14 | 21.00 | 1,233,891,584.60 |
| 2024-12-31 | 81.56 | - | 18.81 | 1,264,718,146.08 |
| 2024-09-30 | 82.86 | - | 9.62 | 1,357,329,743.31 |
| 2024-06-30 | 81.03 | - | 10.24 | 1,289,153,745.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1669 | -21.58 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
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