基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.5690
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0370 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,528,100.00 | 46,546,602.00 | 1.82 |
| 002110 | 三钢闽光 | 11,537,600.00 | 40,496,976.00 | 1.58 |
| 600782 | 新钢股份 | 9,406,100.00 | 33,297,594.00 | 1.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,277,300.00 | 30,112,192.00 | 1.18 |
| 600507 | 方大特钢 | 6,719,700.00 | 29,163,498.00 | 1.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,620,600.00 | 28,862,886.00 | 1.13 |
| 688120 | 华海清科 | 168,514.00 | 28,428,311.80 | 1.11 |
| 601881 | 中国银河 | 1,631,700.00 | 27,983,655.00 | 1.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,576,400.00 | 25,190,872.00 | 0.98 |
| 605376 | 博迁新材 | 565,100.00 | 21,660,283.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,599,926.45 | 13.26 | 66.31 |
| 金融业 | 78,268,326.96 | 3.06 | 15.28 |
| 采矿业 | 46,546,602.00 | 1.82 | 9.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,645,770.00 | 1.00 | 5.01 |
| 建筑业 | 20,680,621.00 | 0.81 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,734.00 | 0.04 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,673.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.12 | 2.89 | 2,560,280,639.85 |
| 2025-03-31 | 18.80 | 90.84 | 1.89 | 3,360,271,614.97 |
| 2024-12-31 | 19.77 | 87.78 | 4.22 | 2,870,482,580.66 |
| 2024-09-30 | 20.40 | 80.98 | 13.51 | 3,374,062,294.99 |
| 2024-06-30 | 19.06 | 93.75 | 0.77 | 5,400,264,877.48 |
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