基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.4930
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.9610 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600782 | 新钢股份 | 10,140,900.00 | 41,172,054.00 | 1.23 |
| 002110 | 三钢闽光 | 9,841,500.00 | 37,889,775.00 | 1.13 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7,479,200.00 | 37,246,416.00 | 1.11 |
| 600507 | 方大特钢 | 6,277,600.00 | 26,177,592.00 | 0.78 |
| 601111 | 中国国航 | 3,530,700.00 | 25,138,584.00 | 0.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,295,000.00 | 25,042,000.00 | 0.75 |
| 600879 | 航天电子 | 2,508,700.00 | 22,452,865.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,151,000.00 | 20,856,120.00 | 0.62 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,012,100.00 | 20,737,929.00 | 0.62 |
| 600581 | 八一钢铁 | 6,164,900.00 | 20,035,925.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,523,124.92 | 12.04 | 64.02 |
| 采矿业 | 101,493,525.56 | 3.02 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,823,394.00 | 1.01 | 5.35 |
| 金融业 | 19,491,847.50 | 0.58 | 3.08 |
| 建筑业 | 19,386,397.00 | 0.58 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,652,596.00 | 0.56 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,743,970.00 | 0.50 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 16,281,660.00 | 0.48 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 957,021.00 | 0.03 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,915.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.80 | 90.84 | 1.89 | 3,360,271,614.97 |
| 2024-12-31 | 19.77 | 87.78 | 4.22 | 2,870,482,580.66 |
| 2024-09-30 | 20.40 | 80.98 | 13.51 | 3,374,062,294.99 |
| 2024-06-30 | 19.06 | 93.75 | 0.77 | 5,400,264,877.48 |
| 2024-03-31 | 20.16 | 81.34 | 8.95 | 2,810,574,933.93 |
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