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华商价值共享混合发起式(630016)
华商价值共享混合发起式
(630016)
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累计净值：2.8860
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5260 | 1.08% |
| 2025-04-29 | 2.4990 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 2.4930 | -0.44% |
| 2025-04-25 | 2.5040 | 0.72% |
| 2025-04-24 | 2.4860 | -1.07% |
| 2025-04-23 | 2.5130 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 2.5060 | -0.63% |
| 2025-04-21 | 2.5220 | 2.31% |
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基金全称
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华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.3088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.08%
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最近两年
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-17.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 249,200.00 | 4,515,504.00 | 5.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 532,100.00 | 4,043,960.00 | 5.15 |
| 300395 | 菲利华 | 67,000.00 | 2,995,570.00 | 3.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,500.00 | 2,944,375.00 | 3.75 |
| 688685 | 迈信林 | 51,736.00 | 2,767,876.00 | 3.53 |
| 600312 | 平高电气 | 145,700.00 | 2,538,094.00 | 3.23 |
| 002609 | 捷顺科技 | 258,400.00 | 2,416,040.00 | 3.08 |
| 600415 | 小商品城 | 155,700.00 | 2,371,311.00 | 3.02 |
| 000400 | 许继电气 | 89,800.00 | 2,182,140.00 | 2.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 256,200.00 | 1,911,252.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,909,674.43 | 47.03 | 60.91 |
| 采矿业 | 11,493,914.00 | 14.65 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,996,214.90 | 10.19 | 13.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,371,311.00 | 3.02 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,826,056.80 | 2.33 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.21 | - | 17.56 | 78,481,918.91 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 18.65 | 82,283,152.93 |
| 2024-09-30 | 85.37 | - | 12.58 | 86,532,316.79 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 8.23 | 83,681,566.57 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.71 | 86,726,126.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 张文龙 | 492 | 9.07 |
| 2016-04-12 | 2017-04-21 | 童立 | 374 | 16.01 |
| 2015-01-27 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 3283 | 34.43 |
| 2013-03-18 | 2015-10-30 | 田明圣 | 956 | 126.15 |
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