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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：2.8410
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1610 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 2.1670 | -1.77% |
| 2025-09-01 | 2.2060 | 1.15% |
| 2025-08-29 | 2.1810 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 2.1740 | 2.02% |
| 2025-08-27 | 2.1310 | -1.93% |
| 2025-08-26 | 2.1730 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 2.1740 | 1.78% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.8834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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13.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.30%
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最近两年
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-1.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 214,200.00 | 4,954,446.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,783,300.00 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 417,500.00 | 3,168,825.00 | 1.84 |
| 600030 | 中信证券 | 110,500.00 | 3,052,010.00 | 1.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 162,800.00 | 2,899,468.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 85,900.00 | 2,589,026.00 | 1.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 43,900.00 | 2,573,418.00 | 1.49 |
| 601939 | 建设银行 | 258,100.00 | 2,436,464.00 | 1.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 160,000.00 | 2,220,800.00 | 1.29 |
| 601838 | 成都银行 | 105,500.00 | 2,120,550.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 64,300,591.00 | 37.34 | 40.04 |
| 制造业 | 47,644,458.61 | 27.67 | 29.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,315,965.00 | 8.90 | 9.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,420,906.00 | 6.63 | 7.11 |
| 采矿业 | 8,487,045.00 | 4.93 | 5.28 |
| 建筑业 | 6,041,758.00 | 3.51 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,807,699.00 | 2.79 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 1,401,792.00 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,146,873.00 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 10.04 | 178,063,684.87 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 0.21 | 5.93 | 189,967,007.34 |
| 2024-06-30 | 93.34 | - | 10.70 | 182,392,737.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1334 | -23.23 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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