基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商现金增利货币A(630012) |
每万份收益：
0.4186元
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7日年化率：
1.5840%
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2025-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 498,662,601.46 | 2.80 |
| 112502108 | 25工商银行CD108 | 398,341,725.20 | 2.24 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 299,533,667.50 | 1.68 |
| 112417092 | 24光大银行CD092 | 299,235,207.08 | 1.68 |
| 112403128 | 24农业银行CD128 | 299,170,069.06 | 1.68 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 298,704,928.12 | 1.68 |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 298,671,748.07 | 1.68 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 298,666,856.64 | 1.68 |
| 112483499 | 24南京银行CD189 | 298,120,117.18 | 1.67 |
| 240304 | 24进出04 | 253,834,480.54 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.62 | 4.10 | 17,803,620,528.89 |
| 2024-12-31 | - | 70.84 | 16.82 | 20,724,161,149.94 |
| 2024-09-30 | - | 65.03 | 27.42 | 20,683,020,072.99 |
| 2024-06-30 | - | 58.64 | 19.91 | 20,978,542,536.08 |
| 2024-03-31 | - | 69.16 | 26.37 | 16,298,323,071.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-08 | - | 杜磊 | 846 | 4.65 |
| 2019-12-20 | 2023-03-14 | 胡中原 | 1180 | 4.83 |
| 2016-08-11 | 2019-12-31 | 李丹 | 1237 | 9.34 |
| 2012-12-11 | 2017-05-12 | 刘晓晨 | 1613 | 14.76 |
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