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华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
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累计净值：2.8230
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9230 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.9270 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 1.9330 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.9270 | 0.42% |
| 2025-04-14 | 1.9190 | 1.48% |
| 2025-04-11 | 1.8910 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.8880 | 1.61% |
| 2025-04-09 | 1.8580 | 0.00% |
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基金全称
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华商主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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伍文友
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.3204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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-5.32%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.29%
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最近两年
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-22.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 789,800.00 | 18,370,748.00 | 6.99 |
| 601088 | 中国神华 | 262,530.00 | 11,414,804.40 | 4.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 289,100.00 | 10,693,809.00 | 4.07 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,439,950.00 | 10,209,245.50 | 3.88 |
| 600985 | 淮北矿业 | 722,115.00 | 10,160,158.05 | 3.87 |
| 601918 | 新集能源 | 1,319,200.00 | 9,471,856.00 | 3.60 |
| 601001 | 晋控煤业 | 675,200.00 | 9,229,984.00 | 3.51 |
| 601898 | 中煤能源 | 709,900.00 | 8,646,582.00 | 3.29 |
| 688501 | 青达环保 | 461,645.00 | 6,476,879.35 | 2.46 |
| 002128 | 电投能源 | 317,800.00 | 6,222,524.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 119,909,780.59 | 45.63 | 49.62 |
| 制造业 | 80,730,109.84 | 30.72 | 33.41 |
| 金融业 | 30,176,678.00 | 11.48 | 12.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,359,705.00 | 3.18 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 2,332,070.20 | 0.89 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,957.29 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,805.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.83 | 303,197,292.92 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.15 | 294,078,759.64 |
| 2024-03-31 | 91.45 | - | 8.81 | 313,031,571.89 |
| 2023-12-31 | 92.37 | - | 8.14 | 294,637,772.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1258 | -33.64 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
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