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华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
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累计净值：2.6700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7600 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 1.7510 | -2.88% |
| 2025-09-01 | 1.8030 | 1.58% |
| 2025-08-29 | 1.7750 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.7750 | 5.53% |
| 2025-08-27 | 1.6820 | -0.12% |
| 2025-08-26 | 1.6840 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 1.6950 | 2.23% |
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基金全称
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华商价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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彭欣杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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2.4412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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27.54%
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最近三月
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48.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.42%
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最近两年
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18.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 33,333.00 | 20,049,799.50 | 6.46 |
| 688582 | 芯动联科 | 202,976.00 | 13,639,987.20 | 4.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,381.00 | 12,818,242.77 | 4.13 |
| 688111 | 金山办公 | 43,834.00 | 12,275,711.70 | 3.96 |
| 002371 | 北方华创 | 25,700.00 | 11,364,797.00 | 3.66 |
| 688141 | 杰华特 | 318,094.00 | 10,363,502.52 | 3.34 |
| 301165 | 锐捷网络 | 158,640.00 | 9,750,014.40 | 3.14 |
| 688692 | 达梦数据 | 43,028.00 | 9,590,510.92 | 3.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,300.00 | 9,527,709.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,300.00 | 8,941,218.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,111,069.32 | 47.74 | 51.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,904,330.63 | 42.52 | 46.09 |
| 采矿业 | 6,180,474.00 | 1.99 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 7.09 | 310,237,378.68 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 11.07 | 317,194,159.12 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 12.33 | 337,717,985.50 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.81 | 331,465,665.11 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 14.97 | 308,862,580.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 2815 | 30.08 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
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