首页 >
基金>
华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
|
|
|
累计净值：2.1800
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2700 | 2.09% |
| 2025-04-29 | 1.2440 | 0.40% |
| 2025-04-28 | 1.2390 | 0.81% |
| 2025-04-25 | 1.2290 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 1.2260 | -1.92% |
| 2025-04-23 | 1.2500 | 0.48% |
| 2025-04-22 | 1.2440 | -0.96% |
| 2025-04-21 | 1.2560 | 2.20% |
|
基金全称
|
华商价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
彭欣杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.17亿元
|
份额规模
|
2.4569亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.60%
|
|
最近一月
|
-1.63%
|
|
最近三月
|
-4.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.20%
|
|
最近两年
|
-25.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 35,410.00 | 22,060,430.00 | 6.95 |
| 300454 | 深信服 | 133,900.00 | 14,342,029.00 | 4.52 |
| 688111 | 金山办公 | 43,834.00 | 13,111,626.08 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,381.00 | 12,986,884.73 | 4.09 |
| 688031 | 星环科技 | 240,233.00 | 12,633,853.47 | 3.98 |
| 688692 | 达梦数据 | 33,623.00 | 11,065,665.53 | 3.49 |
| 002371 | 北方华创 | 25,700.00 | 10,691,200.00 | 3.37 |
| 688582 | 芯动联科 | 162,041.00 | 9,884,501.00 | 3.12 |
| 301165 | 锐捷网络 | 138,600.00 | 9,635,472.00 | 3.04 |
| 002837 | 英维克 | 241,930.00 | 9,418,334.90 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,128,705.62 | 57.10 | 61.44 |
| 制造业 | 112,269,054.55 | 35.39 | 38.08 |
| 采矿业 | 1,407,924.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 11.07 | 317,194,159.12 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 12.33 | 337,717,985.50 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.81 | 331,465,665.11 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 14.97 | 308,862,580.70 |
| 2024-03-31 | 85.81 | - | 11.81 | 317,942,946.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 2690 | -6.13 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
