基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳定增利债券A(630009) |
净值：
2.0170
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.3470 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 736,300.00 | 12,627,545.00 | 1.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 781,374.00 | 12,486,356.52 | 1.35 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3,404,900.00 | 11,951,199.00 | 1.29 |
| 688120 | 华海清科 | 63,378.00 | 10,691,868.60 | 1.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,409,800.00 | 9,924,992.00 | 1.07 |
| 601117 | 中国化学 | 1,290,000.00 | 9,894,300.00 | 1.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,132,900.00 | 9,539,018.00 | 1.03 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,871,700.00 | 8,235,480.00 | 0.89 |
| 300059 | 东方财富 | 290,500.00 | 6,719,265.00 | 0.72 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,015,300.00 | 6,690,827.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,030,916.89 | 13.27 | 66.38 |
| 金融业 | 28,559,974.00 | 3.08 | 15.41 |
| 采矿业 | 12,133,121.00 | 1.31 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,534,861.00 | 1.24 | 6.22 |
| 建筑业 | 9,894,300.00 | 1.07 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,589.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.98 | 85.11 | 2.94 | 927,415,954.82 |
| 2025-03-31 | 20.34 | 89.79 | 3.18 | 1,017,333,117.42 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 84.71 | 7.90 | 1,020,674,352.11 |
| 2024-09-30 | 19.69 | 85.11 | 8.87 | 1,143,028,392.21 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 102.78 | 2.40 | 1,567,039,102.98 |
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