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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：2.1320
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6920 | -3.37% |
| 2025-09-03 | 1.7510 | 0.40% |
| 2025-09-02 | 1.7440 | -1.80% |
| 2025-09-01 | 1.7760 | 1.54% |
| 2025-08-29 | 1.7490 | 1.39% |
| 2025-08-28 | 1.7250 | 3.17% |
| 2025-08-27 | 1.6720 | -0.83% |
| 2025-08-26 | 1.6860 | -0.59% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.0240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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10.52%
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最近三月
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20.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.19%
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最近两年
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20.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 10,240,132.00 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 386,000.00 | 7,527,000.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 109,700.00 | 6,086,156.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 127,400.00 | 5,854,030.00 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 5,250,960.00 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 33,880.00 | 4,303,437.60 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 57,000.00 | 4,115,400.00 | 1.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,800.00 | 3,974,436.00 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 162,700.00 | 3,797,418.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,425,673.25 | 53.12 | 71.37 |
| 金融业 | 25,158,004.00 | 8.60 | 11.55 |
| 采矿业 | 13,823,761.00 | 4.72 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,562,466.00 | 3.95 | 5.31 |
| 建筑业 | 7,101,429.00 | 2.43 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,060,240.00 | 1.05 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,628,039.00 | 0.56 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.43 | 15.38 | 10.36 | 292,605,985.89 |
| 2025-03-31 | 73.10 | 16.04 | 10.47 | 293,925,854.05 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 15.68 | 10.41 | 294,858,589.88 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 15.12 | 12.60 | 305,444,311.20 |
| 2024-06-30 | 72.97 | 16.27 | 10.36 | 298,204,749.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 2752 | 49.97 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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