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华商收益增强债券A(630003)
华商收益增强债券A
(630003)
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累计净值：1.9820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4570 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4570 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4570 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.4590 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4600 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.4590 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4590 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.4580 | 0.14% |
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基金全称
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华商收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张永志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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1.7929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,025,901.00 | 5,519,347.38 | 1.20 |
| 601998 | 中信银行 | 740,034.00 | 5,187,638.34 | 1.13 |
| 601998 | 中信银行 | 740,034.00 | 5,187,638.34 | 1.13 |
| 600483 | 福能股份 | 489,365.00 | 5,079,608.70 | 1.11 |
| 000528 | 柳工 | 225,231.00 | 2,815,387.50 | 0.61 |
| 603477 | 巨星农牧 | 117,443.00 | 2,536,768.80 | 0.55 |
| 002840 | 华统股份 | 188,145.00 | 2,479,751.10 | 0.54 |
| 601006 | 大秦铁路 | 311,744.00 | 2,138,563.84 | 0.47 |
| 002083 | 孚日股份 | 321,134.00 | 1,618,515.36 | 0.35 |
| 600985 | 淮北矿业 | 89,714.00 | 1,615,749.14 | 0.35 |
| 000623 | 吉林敖东 | 76,706.00 | 1,329,314.98 | 0.29 |
| 000623 | 吉林敖东 | 76,706.00 | 1,329,314.98 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,706,985.72 | 2.33 | 34.54 |
| 制造业 | 8,242,968.94 | 1.80 | 26.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,079,608.70 | 1.11 | 16.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,536,768.80 | 0.55 | 8.18 |
| 采矿业 | 2,294,392.34 | 0.50 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,138,563.84 | 0.47 | 6.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.77 | 11.35 | 346,239,451.93 |
| 2024-09-30 | 6.76 | 87.78 | 16.12 | 458,715,103.92 |
| 2024-06-30 | 13.25 | 97.68 | 3.72 | 736,777,208.91 |
| 2024-03-31 | 15.70 | 101.76 | 3.26 | 394,778,026.99 |
| 2023-12-31 | - | 116.80 | 3.07 | 428,649,994.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 张永志 | 2460 | 26.81 |
| 2016-08-25 | 2017-09-06 | 李丹 | 377 | -3.81 |
| 2012-09-14 | 2018-09-11 | 梁伟泓 | 2188 | 44.82 |
| 2009-01-23 | 2013-02-06 | 毛水荣 | 1475 | 29.53 |
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