基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.2969元
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7日年化率：
1.3200%
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2025-07-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240306 | 24进出06 | 202,639,102.29 | 2.57 |
| 230213 | 23国开13 | 201,977,232.87 | 2.57 |
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 199,902,097.07 | 2.54 |
| 112471501 | 24杭州银行CD250 | 199,311,985.33 | 2.53 |
| 112403280 | 24农业银行CD280 | 199,209,161.53 | 2.53 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 199,180,443.97 | 2.53 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 199,157,228.90 | 2.53 |
| 112591045 | 25苏州银行CD017 | 198,888,218.21 | 2.53 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 149,883,436.64 | 1.90 |
| 220303 | 22进出03 | 132,986,464.30 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.78 | 10.47 | 7,869,762,814.14 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 16.97 | 13,509,548,931.80 |
| 2024-09-30 | - | 47.64 | 27.40 | 10,836,042,712.08 |
| 2024-06-30 | - | 56.38 | 34.53 | 11,658,814,274.48 |
| 2024-03-31 | - | 54.25 | 25.77 | 11,714,582,371.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 636 | 3.04 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 2732 | 19.19 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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