基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.6860元
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7日年化率：
1.4140%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 201,645,267.44 | 2.44 |
| 112591045 | 25苏州银行CD017 | 199,775,193.83 | 2.42 |
| 112505195 | 25建设银行CD195 | 199,724,317.09 | 2.42 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 199,495,759.11 | 2.42 |
| 112516070 | 25上海银行CD070 | 198,787,036.33 | 2.41 |
| 240309 | 24进出09 | 151,833,415.19 | 1.84 |
| 200212 | 20国开12 | 103,287,816.28 | 1.25 |
| 112519101 | 25恒丰银行CD101 | 99,950,852.44 | 1.21 |
| 112590660 | 25青岛农商行CD010 | 99,928,822.56 | 1.21 |
| 112482471 | 24福建海峡银行CD159 | 99,928,587.10 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.47 | 8.71 | 8,259,328,303.80 |
| 2025-03-31 | - | 81.78 | 10.47 | 7,869,762,814.14 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 16.97 | 13,509,548,931.80 |
| 2024-09-30 | - | 47.64 | 27.40 | 10,836,042,712.08 |
| 2024-06-30 | - | 56.38 | 34.53 | 11,658,814,274.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 683 | 3.21 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 2779 | 19.38 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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