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金元顺安优质精选混合A(620007)
金元顺安优质精选混合A
(620007)
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累计净值:1.3133
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1736 | -0.26% |
2025-04-29 | 1.1767 | 0.38% |
2025-04-28 | 1.1722 | -0.74% |
2025-04-25 | 1.1809 | 0.48% |
2025-04-24 | 1.1753 | 0.02% |
2025-04-23 | 1.1751 | 0.09% |
2025-04-22 | 1.1740 | 0.68% |
2025-04-21 | 1.1661 | 0.55% |
基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.21%
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最近两年
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-21.83%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600674 | 川投能源 | 675,700.00 | 10,838,228.00 | 3.47 |
002460 | 赣锋锂业 | 293,200.00 | 9,918,956.00 | 3.17 |
000333 | 美的集团 | 121,500.00 | 9,537,750.00 | 3.05 |
003816 | 中国广核 | 2,593,300.00 | 9,413,679.00 | 3.01 |
601985 | 中国核电 | 1,001,400.00 | 9,222,894.00 | 2.95 |
002738 | 中矿资源 | 284,800.00 | 9,139,232.00 | 2.92 |
600690 | 海尔智家 | 332,200.00 | 9,082,348.00 | 2.91 |
601318 | 中国平安 | 156,300.00 | 8,069,769.00 | 2.58 |
600886 | 国投电力 | 550,400.00 | 7,942,272.00 | 2.54 |
601899 | 紫金矿业 | 352,100.00 | 6,380,052.00 | 2.04 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 80,403,254.36 | 25.73 | 33.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,294,275.40 | 22.50 | 29.28 |
采矿业 | 22,101,851.07 | 7.07 | 9.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,403,896.62 | 6.53 | 8.50 |
金融业 | 13,068,168.00 | 4.18 | 5.44 |
批发和零售业 | 6,818,322.00 | 2.18 | 2.84 |
建筑业 | 5,494,070.00 | 1.76 | 2.29 |
科学研究和技术服务业 | 5,375,595.82 | 1.72 | 2.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,141,800.35 | 1.65 | 2.14 |
住宿和餐饮业 | 4,532,210.00 | 1.45 | 1.89 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,190,125.00 | 1.02 | 1.33 |
租赁和商务服务业 | 2,935,192.00 | 0.94 | 1.22 |
农、林、牧、渔业 | 286,628.00 | 0.09 | 0.12 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
2024-09-30 | 71.42 | 20.86 | 3.26 | 635,819,761.24 |
2024-06-30 | 79.36 | 23.64 | 3.25 | 862,725,961.72 |
2024-03-31 | 80.05 | 21.57 | 5.05 | 1,565,906,809.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-01-26 | - | 周博洋 | 2654 | 0.65 |
2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 42.13 |
2012-07-12 | 2018-02-09 | 李杰 | 2038 | 19.78 |
2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 5.22 |
2011-08-16 | 2012-04-20 | 李飞 | 248 | 3.90 |
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