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金元顺安优质精选混合A(620007)
金元顺安优质精选混合A
(620007)
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累计净值：1.4860
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3303 | -0.92% |
| 2025-09-02 | 1.3427 | 0.11% |
| 2025-09-01 | 1.3412 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.3412 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.3391 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.3378 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 1.3611 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.3611 | 0.94% |
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基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.29%
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最近两年
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-21.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 308,100.00 | 9,871,524.00 | 3.08 |
| 002738 | 中矿资源 | 303,860.00 | 9,772,137.60 | 3.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 287,400.00 | 9,705,498.00 | 3.03 |
| 600674 | 川投能源 | 596,300.00 | 9,564,652.00 | 2.98 |
| 003816 | 中国广核 | 2,570,400.00 | 9,356,256.00 | 2.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 373,300.00 | 9,250,374.00 | 2.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400,973.00 | 8,608,890.31 | 2.69 |
| 601985 | 中国核电 | 643,400.00 | 5,996,488.00 | 1.87 |
| 601766 | 中国中车 | 850,800.00 | 5,989,632.00 | 1.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 829,300.00 | 4,785,061.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,291,924.09 | 34.10 | 48.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,253,792.02 | 13.81 | 19.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,847,150.28 | 3.38 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 10,449,931.60 | 3.26 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,970,525.33 | 2.80 | 4.01 |
| 房地产业 | 7,603,353.28 | 2.37 | 3.40 |
| 采矿业 | 6,811,026.00 | 2.13 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,177,459.00 | 1.93 | 2.76 |
| 建筑业 | 4,785,061.00 | 1.49 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,921,136.37 | 1.22 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,205,737.00 | 1.00 | 1.43 |
| 金融业 | 3,090,236.00 | 0.96 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,637,288.00 | 0.82 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,350.00 | 0.51 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
| 2024-09-30 | 71.42 | 20.86 | 3.26 | 635,819,761.24 |
| 2024-06-30 | 79.36 | 23.64 | 3.25 | 862,725,961.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2779 | 14.09 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 42.13 |
| 2012-07-12 | 2018-02-09 | 李杰 | 2038 | 19.78 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 5.22 |
| 2011-08-16 | 2012-04-20 | 李飞 | 248 | 3.90 |
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