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金元顺安优质精选混合A

(620007)

净值:
1.1736
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.3133 2025-04-30
  • 净值走势
金元顺安优质精选混合A(620007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1736-0.26%
2025-04-291.17670.38%
2025-04-281.1722-0.74%
2025-04-251.18090.48%
2025-04-241.17530.02%
2025-04-231.17510.09%
2025-04-221.17400.68%
2025-04-211.16610.55%
基金全称 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.8849亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 1.76%
最近三月 3.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.21%
最近两年 -21.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600674川投能源675,700.0010,838,228.003.47
002460赣锋锂业293,200.009,918,956.003.17
000333美的集团121,500.009,537,750.003.05
003816中国广核2,593,300.009,413,679.003.01
601985中国核电1,001,400.009,222,894.002.95
002738中矿资源284,800.009,139,232.002.92
600690海尔智家332,200.009,082,348.002.91
601318中国平安156,300.008,069,769.002.58
600886国投电力550,400.007,942,272.002.54
601899紫金矿业352,100.006,380,052.002.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业80,403,254.3625.7333.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业70,294,275.4022.5029.28
采矿业22,101,851.077.079.21
交通运输、仓储和邮政业20,403,896.626.538.50
金融业13,068,168.004.185.44
批发和零售业6,818,322.002.182.84
建筑业5,494,070.001.762.29
科学研究和技术服务业5,375,595.821.722.24
信息传输、软件和信息技术服务业5,141,800.351.652.14
住宿和餐饮业4,532,210.001.451.89
水利、环境和公共设施管理业3,190,125.001.021.33
租赁和商务服务业2,935,192.000.941.22
农、林、牧、渔业286,628.000.090.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.8320.662.92312,453,529.35
2024-12-3177.3321.163.71366,042,867.09
2024-09-3071.4220.863.26635,819,761.24
2024-06-3079.3623.643.25862,725,961.72
2024-03-3180.0521.575.051,565,906,809.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-26-周博洋26540.65
2018-04-042022-01-14张博138142.13
2012-07-122018-02-09李杰203819.78
2012-03-302013-04-12谷伟3785.22
2011-08-162012-04-20李飞2483.90
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