首页 >
基金>
金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
|
|
|
累计净值：0.5882
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.5882 | 0.89% |
| 2025-06-03 | 0.5830 | 0.69% |
| 2025-05-30 | 0.5790 | -1.19% |
| 2025-05-29 | 0.5860 | 1.79% |
| 2025-05-28 | 0.5757 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 0.5773 | -1.11% |
| 2025-05-26 | 0.5838 | 0.45% |
| 2025-05-23 | 0.5812 | -1.11% |
|
基金全称
|
金元顺安价值增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
孔祥鹏 韩辰尧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.96亿元
|
份额规模
|
1.5738亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.98%
|
|
最近一月
|
2.10%
|
|
最近三月
|
-6.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.27%
|
|
最近两年
|
-18.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 48,700.00 | 2,769,569.00 | 2.87 |
| 301004 | 嘉益股份 | 18,900.00 | 1,975,050.00 | 2.05 |
| 603337 | 杰克股份 | 60,800.00 | 1,972,960.00 | 2.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 17,593.00 | 1,929,600.24 | 2.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 33,000.00 | 1,906,410.00 | 1.98 |
| 688631 | 莱斯信息 | 21,026.00 | 1,901,170.92 | 1.97 |
| 600894 | 广日股份 | 157,800.00 | 1,898,334.00 | 1.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 55,400.00 | 1,875,290.00 | 1.95 |
| 688588 | 凌志软件 | 141,434.00 | 1,871,171.82 | 1.94 |
| 300232 | 洲明科技 | 255,700.00 | 1,851,268.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,473,585.03 | 58.59 | 71.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,982,094.08 | 21.77 | 26.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,028,462.10 | 1.07 | 1.30 |
| 建筑业 | 882,390.00 | 0.92 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.34 | 6.32 | 4.47 | 96,388,679.28 |
| 2024-12-31 | 75.90 | 6.34 | 4.38 | 95,908,371.15 |
| 2024-09-30 | 84.97 | 6.13 | 3.86 | 98,695,203.49 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 5.51 | 3.10 | 119,721,993.61 |
| 2024-03-31 | 87.43 | 8.52 | 2.83 | 155,514,927.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 828 | -22.50 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1135 | -19.31 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
