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金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
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累计净值：1.3958
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0278 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.0263 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0252 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.0237 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0235 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.0233 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0233 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.0225 | 0.02% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.43亿元
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份额规模
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4.3444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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-0.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 490,800.00 | 1,786,512.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,700.00 | 1,751,946.00 | 0.39 |
| 600674 | 川投能源 | 107,500.00 | 1,724,300.00 | 0.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 79,200.00 | 1,700,424.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 988,665.00 | 0.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 29,940.00 | 962,870.40 | 0.22 |
| 603108 | 润达医疗 | 54,300.00 | 958,938.00 | 0.22 |
| 002466 | 天齐锂业 | 29,500.00 | 945,180.00 | 0.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 54,800.00 | 935,984.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,762,652.60 | 4.89 | 54.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,259,008.00 | 1.18 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,474,550.93 | 1.01 | 11.18 |
| 批发和零售业 | 2,305,718.00 | 0.52 | 5.76 |
| 房地产业 | 1,766,374.00 | 0.40 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,331.00 | 0.30 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 898,380.00 | 0.20 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,698.00 | 0.20 | 2.24 |
| 采矿业 | 854,460.00 | 0.19 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,087.00 | 0.10 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.99 | 114.16 | 2.39 | 445,018,092.91 |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2734 | 7.04 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
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