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金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
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累计净值：1.3827
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0147 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.0130 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.0125 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0131 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.0114 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0122 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.0127 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.0127 | -0.09% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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4.3436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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-2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 163,100.00 | 2,616,124.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,555,685.00 | 0.59 |
| 600886 | 国投电力 | 156,600.00 | 2,259,738.00 | 0.52 |
| 600795 | 国电电力 | 508,700.00 | 2,258,628.00 | 0.52 |
| 003816 | 中国广核 | 601,200.00 | 2,182,356.00 | 0.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 64,400.00 | 2,178,652.00 | 0.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 67,300.00 | 2,159,657.00 | 0.50 |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,149,000.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,700.00 | 2,124,318.00 | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 221,800.00 | 2,042,778.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,210,903.86 | 6.93 | 57.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,359,624.00 | 2.61 | 21.76 |
| 金融业 | 3,005,901.00 | 0.69 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,380,763.00 | 0.55 | 4.56 |
| 采矿业 | 2,155,237.00 | 0.49 | 4.13 |
| 建筑业 | 1,269,238.00 | 0.29 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,189,402.00 | 0.27 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 398,727.00 | 0.09 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,425.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
| 2024-03-31 | 15.92 | 98.44 | 2.32 | 917,430,593.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2688 | 5.83 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
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