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金元顺安丰利债券A(620003)
金元顺安丰利债券A
(620003)
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累计净值：1.3718
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0038 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0037 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0027 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0030 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0024 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.0005 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0000 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 0.9976 | 0.18% |
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基金全称
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金元顺安丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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4.3443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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-4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 127,942.00 | 2,162,219.80 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,400.00 | 2,153,088.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 0.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,706.00 | 2,124,514.98 | 0.49 |
| 300699 | 光威复材 | 59,320.00 | 2,055,438.00 | 0.47 |
| 002601 | 龙佰集团 | 112,600.00 | 1,989,642.00 | 0.46 |
| 600938 | 中国海油 | 67,100.00 | 1,980,121.00 | 0.46 |
| 603393 | 新天然气 | 64,848.00 | 1,962,948.96 | 0.45 |
| 600893 | 航发动力 | 47,100.00 | 1,952,295.00 | 0.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,300.00 | 1,950,714.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,520,193.38 | 10.93 | 67.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,633,175.96 | 2.22 | 13.68 |
| 采矿业 | 6,889,917.00 | 1.59 | 9.78 |
| 金融业 | 4,481,633.00 | 1.03 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,900,956.00 | 0.44 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
| 2024-03-31 | 15.92 | 98.44 | 2.32 | 917,430,593.08 |
| 2023-12-31 | 18.79 | 91.29 | 1.26 | 1,083,615,910.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2641 | 4.69 |
| 2021-12-30 | 2024-01-10 | 贾丽杰 | 741 | -6.93 |
| 2020-01-22 | 2022-01-14 | 张博 | 723 | 3.22 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 10.16 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 39.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.30 |
| 2009-06-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1050 | -8.03 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.38 |
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