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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.4636
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9906 | -0.47% |
| 2025-09-02 | 0.9953 | -2.66% |
| 2025-09-01 | 1.0225 | 0.69% |
| 2025-08-29 | 1.0155 | 0.79% |
| 2025-08-28 | 1.0075 | 1.90% |
| 2025-08-27 | 0.9887 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 1.0014 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.0021 | 2.40% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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15.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.06%
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最近两年
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-5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,100.00 | 718,029.00 | 3.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,700.00 | 682,880.00 | 3.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,400.00 | 677,712.00 | 3.21 |
| 300553 | 集智股份 | 16,250.00 | 673,237.50 | 3.19 |
| 601825 | 沪农商行 | 65,200.00 | 632,440.00 | 2.99 |
| 688611 | 杭州柯林 | 19,286.00 | 629,302.18 | 2.98 |
| 603112 | 华翔股份 | 37,300.00 | 616,942.00 | 2.92 |
| 002605 | 姚记科技 | 21,800.00 | 608,220.00 | 2.88 |
| 001309 | 德明利 | 5,100.00 | 603,534.00 | 2.86 |
| 603920 | 世运电路 | 19,500.00 | 594,945.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,482,075.17 | 49.63 | 73.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588,594.16 | 7.52 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 921,952.00 | 4.36 | 6.49 |
| 金融业 | 632,440.00 | 2.99 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 572,225.00 | 2.71 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.22 | 15.22 | 17.49 | 21,121,490.05 |
| 2025-03-31 | 52.02 | 15.51 | 39.55 | 21,419,114.21 |
| 2024-12-31 | 68.68 | 16.42 | 17.91 | 9,870,135.48 |
| 2024-09-30 | 74.31 | 15.22 | 12.55 | 20,530,437.63 |
| 2024-06-30 | 74.90 | 16.60 | 9.74 | 19,575,410.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 919 | -12.65 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1241 | -14.97 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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