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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.2811
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8081 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.8065 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.8075 | -1.51% |
| 2025-04-15 | 0.8199 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 0.8234 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 0.8162 | 1.47% |
| 2025-04-10 | 0.8044 | 2.33% |
| 2025-04-09 | 0.7861 | 1.96% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.80%
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最近两年
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-25.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 5,400.00 | 434,916.00 | 4.41 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 430,000.00 | 4.36 |
| 300035 | 中科电气 | 27,100.00 | 405,145.00 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,900.00 | 392,535.00 | 3.98 |
| 688631 | 莱斯信息 | 3,966.00 | 345,398.94 | 3.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 339,192.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 335,182.00 | 3.40 |
| 688376 | 美埃科技 | 9,837.00 | 328,457.43 | 3.33 |
| 300623 | 捷捷微电 | 9,500.00 | 324,520.00 | 3.29 |
| 603358 | 华达科技 | 9,300.00 | 310,620.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,876,590.69 | 59.54 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,772.94 | 9.14 | 13.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.68 | 16.42 | 17.91 | 9,870,135.48 |
| 2024-09-30 | 74.31 | 15.22 | 12.55 | 20,530,437.63 |
| 2024-06-30 | 74.90 | 16.60 | 9.74 | 19,575,410.00 |
| 2024-03-31 | 72.25 | 15.94 | 13.12 | 22,832,429.81 |
| 2023-12-31 | 69.43 | 15.90 | 16.05 | 25,928,797.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 782 | -28.74 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1104 | -30.64 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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