基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达澳银稳定价值债券B(610103) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2025-02-05 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,630.00 | 0.02 | 41.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,450.00 | 0.02 | 36.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,440.00 | 0.01 | 22.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 87.51 | 2.04 | 627,044,617.58 |
| 2021-06-30 | - | 124.85 | 1.40 | 596,440,785.99 |
| 2021-03-31 | - | 118.71 | 2.06 | 591,876,120.30 |
| 2020-12-31 | - | 100.75 | 0.28 | 615,925,746.23 |
| 2020-09-30 | - | 98.47 | 0.26 | 611,626,795.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-03 | 2021-12-14 | 杨超 | 1550 | 0.00 |
| 2020-07-25 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 193 | -0.30 |
| 2012-06-21 | 2014-02-15 | 吴江 | 604 | -1.32 |
| 2011-09-29 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 3289 | 55.04 |
| 2009-07-01 | 2011-09-29 | 陈绪新 | 820 | 1.80 |
| 2009-04-08 | 2012-04-25 | 昌志华 | 1113 | 8.70 |
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