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信澳信用债债券A(610008)
信澳信用债债券A
(610008)
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累计净值：1.7040
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1820 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.1760 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.1740 | 0.77% |
| 2025-07-16 | 1.1650 | 0.34% |
| 2025-07-15 | 1.1610 | -0.60% |
| 2025-07-14 | 1.1680 | -0.17% |
| 2025-07-11 | 1.1700 | 0.34% |
| 2025-07-10 | 1.1660 | 0.34% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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5.7484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.19%
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最近两年
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13.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 518,000.00 | 8,614,340.00 | 1.07 |
| 600623 | 华谊集团 | 923,000.00 | 6,987,110.00 | 0.86 |
| 688036 | 传音控股 | 86,630.00 | 6,904,411.00 | 0.85 |
| 603676 | 卫信康 | 667,600.00 | 6,762,788.00 | 0.84 |
| 002648 | 卫星化学 | 368,000.00 | 6,377,440.00 | 0.79 |
| 600563 | 法拉电子 | 56,300.00 | 6,141,767.00 | 0.76 |
| 601900 | 南方传媒 | 391,900.00 | 6,129,316.00 | 0.76 |
| 688190 | 云路股份 | 61,800.00 | 5,720,208.00 | 0.71 |
| 688568 | 中科星图 | 156,800.00 | 5,646,368.00 | 0.70 |
| 300855 | 图南股份 | 235,500.00 | 5,600,190.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,654,320.00 | 11.95 | 60.24 |
| 采矿业 | 21,231,125.00 | 2.63 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,642,315.80 | 2.18 | 11.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,289,642.00 | 1.15 | 5.79 |
| 金融业 | 6,224,063.00 | 0.77 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,035,212.00 | 0.62 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 4,370,190.00 | 0.54 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.22 | 2.00 | 808,655,709.39 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 81.44 | 3.58 | 675,614,350.42 |
| 2024-12-31 | 18.84 | 89.91 | 1.64 | 821,636,369.93 |
| 2024-09-30 | 21.40 | 92.37 | 1.02 | 1,820,863,466.25 |
| 2024-06-30 | 16.77 | 91.87 | 1.76 | 2,395,218,905.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1506 | 28.59 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.20 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.46 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 19.50 |
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