首页 >
基金>
信澳消费优选混合A(610007)
信澳消费优选混合A
(610007)
|
|
|
累计净值：1.7740
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2840 | -0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2850 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.2790 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2780 | -0.54% |
| 2025-07-14 | 1.2850 | 0.94% |
| 2025-07-11 | 1.2730 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.2720 | -0.55% |
| 2025-07-09 | 1.2790 | -0.23% |
|
基金全称
|
信澳消费优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
刘维华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1688亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
1.26%
|
|
最近三月
|
0.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.92%
|
|
最近两年
|
-18.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 28,037.00 | 1,947,450.02 | 8.98 |
| 002311 | 海大集团 | 30,000.00 | 1,757,700.00 | 8.11 |
| 688169 | 石头科技 | 9,887.00 | 1,547,809.85 | 7.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,055.00 | 1,487,043.60 | 6.86 |
| 605009 | 豪悦护理 | 36,557.00 | 1,454,237.46 | 6.71 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 120,300.00 | 1,358,187.00 | 6.26 |
| 000651 | 格力电器 | 29,900.00 | 1,343,108.00 | 6.19 |
| 300957 | 贝泰妮 | 30,000.00 | 1,326,600.00 | 6.12 |
| 603288 | 海天味业 | 27,692.00 | 1,077,495.72 | 4.97 |
| 002959 | 小熊电器 | 22,100.00 | 1,026,324.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,783,501.29 | 82.01 | 89.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,065,772.00 | 9.53 | 10.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
| 2025-03-31 | 91.68 | - | 7.49 | 22,135,428.88 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 14.64 | 23,667,594.13 |
| 2024-09-30 | 69.63 | - | 29.06 | 26,877,383.03 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.47 | 25,007,744.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1622 | -47.27 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
