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信澳消费优选混合(610007)
信澳消费优选混合
(610007)
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累计净值：1.7670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2770 | -1.24% |
| 2025-04-17 | 1.2930 | 0.47% |
| 2025-04-16 | 1.2870 | 0.78% |
| 2025-04-15 | 1.2770 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 1.2730 | -0.55% |
| 2025-04-11 | 1.2800 | -0.54% |
| 2025-04-10 | 1.2870 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 1.2820 | 1.83% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.52%
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最近两年
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-26.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,537.00 | 2,228,294.04 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,355.00 | 2,065,020.00 | 8.73 |
| 603288 | 海天味业 | 33,192.00 | 1,523,512.80 | 6.44 |
| 000651 | 格力电器 | 33,100.00 | 1,504,395.00 | 6.36 |
| 002372 | 伟星新材 | 118,192.00 | 1,492,764.96 | 6.31 |
| 002311 | 海大集团 | 30,000.00 | 1,471,500.00 | 6.22 |
| 000858 | 五粮液 | 10,002.00 | 1,400,680.08 | 5.92 |
| 603056 | 德邦股份 | 68,600.00 | 983,038.00 | 4.15 |
| 603486 | 科沃斯 | 19,100.00 | 897,700.00 | 3.79 |
| 600029 | 南方航空 | 107,800.00 | 699,622.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,436,072.88 | 69.45 | 81.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,126,081.00 | 13.21 | 15.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 462,280.00 | 1.95 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,488.00 | 0.92 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 14.64 | 23,667,594.13 |
| 2024-09-30 | 69.63 | - | 29.06 | 26,877,383.03 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.47 | 25,007,744.82 |
| 2024-03-31 | 81.99 | - | 18.41 | 28,422,679.40 |
| 2023-12-31 | 82.78 | - | 17.57 | 27,571,225.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1530 | -47.56 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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