首页 >
基金>
信澳产业升级混合(610006)
信澳产业升级混合
(610006)
|
|
|
累计净值：1.7190
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2490 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2490 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.2440 | -1.66% |
| 2025-04-15 | 1.2650 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.2700 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 1.2580 | 3.45% |
| 2025-04-10 | 1.2160 | 3.93% |
| 2025-04-09 | 1.1700 | 2.27% |
|
基金全称
|
信澳产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
曾国富
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.03亿元
|
份额规模
|
1.2835亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.72%
|
|
最近一月
|
-20.65%
|
|
最近三月
|
-23.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.72%
|
|
最近两年
|
-41.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 321,427.00 | 19,754,903.42 | 9.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 449,740.00 | 17,832,191.00 | 8.79 |
| 688183 | 生益电子 | 428,328.00 | 16,816,157.28 | 8.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 392,700.00 | 16,528,743.00 | 8.15 |
| 002837 | 英维克 | 329,439.00 | 13,309,335.60 | 6.56 |
| 002130 | 沃尔核材 | 509,700.00 | 12,869,925.00 | 6.35 |
| 300502 | 新易盛 | 67,200.00 | 7,766,976.00 | 3.83 |
| 002436 | 兴森科技 | 647,200.00 | 7,190,392.00 | 3.55 |
| 600601 | 方正科技 | 1,578,600.00 | 6,930,054.00 | 3.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,800.00 | 6,376,928.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,129,903.01 | 86.36 | 94.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,312,132.82 | 4.59 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 7.92 | 202,794,167.72 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 6.85 | 186,224,318.45 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.91 | 181,814,740.62 |
| 2024-03-31 | 88.88 | - | 11.93 | 207,703,870.78 |
| 2023-12-31 | 91.75 | - | 8.81 | 253,599,162.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 3719 | 16.81 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
