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信澳产业升级混合A(610006)
信澳产业升级混合A
(610006)
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累计净值：2.5730
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.1030 | -7.80% |
| 2025-09-03 | 2.2810 | 1.42% |
| 2025-09-02 | 2.2490 | -3.52% |
| 2025-09-01 | 2.3310 | 3.00% |
| 2025-08-29 | 2.2630 | 0.35% |
| 2025-08-28 | 2.2550 | 8.15% |
| 2025-08-27 | 2.0850 | 2.71% |
| 2025-08-26 | 2.0300 | -1.60% |
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基金全称
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信澳产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.74%
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最近一月
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28.23%
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最近三月
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59.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.18%
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最近两年
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19.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 739,800.00 | 13,027,878.00 | 7.42 |
| 002851 | 麦格米特 | 256,327.00 | 12,852,235.78 | 7.32 |
| 688205 | 德科立 | 195,190.00 | 12,236,461.10 | 6.97 |
| 603809 | 豪能股份 | 748,700.00 | 11,455,110.00 | 6.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 245,650.00 | 11,358,856.00 | 6.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 77,000.00 | 10,347,260.00 | 5.89 |
| 688213 | 思特威 | 87,304.00 | 8,924,214.88 | 5.08 |
| 002837 | 英维克 | 241,980.00 | 7,189,225.80 | 4.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 95,400.00 | 6,868,800.00 | 3.91 |
| 603009 | 北特科技 | 163,700.00 | 6,826,290.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,032,806.84 | 88.85 | 94.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,924,214.88 | 5.08 | 5.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.65 | 175,605,141.51 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.80 | 178,491,393.56 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 7.92 | 202,794,167.72 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 6.85 | 186,224,318.45 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.91 | 181,814,740.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 3857 | 96.68 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
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