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信澳红利回报混合A(610005)
信澳红利回报混合A
(610005)
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累计净值：1.2790
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7470 | -0.66% |
| 2025-07-17 | 0.7520 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 0.7510 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 0.7500 | -1.19% |
| 2025-07-14 | 0.7590 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.7590 | -0.78% |
| 2025-07-10 | 0.7650 | -1.16% |
| 2025-07-09 | 0.7740 | 0.78% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.9010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.47%
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最近两年
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-20.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,136,600.00 | 14,696,238.00 | 9.81 |
| 002946 | 新乳业 | 777,686.00 | 14,597,166.22 | 9.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 239,320.00 | 14,502,792.00 | 9.68 |
| 002624 | 完美世界 | 955,450.00 | 14,494,176.50 | 9.68 |
| 001328 | 登康口腔 | 290,600.00 | 14,192,904.00 | 9.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 174,600.00 | 14,037,840.00 | 9.37 |
| 300888 | 稳健医疗 | 271,500.00 | 11,158,650.00 | 7.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 861,600.00 | 8,400,600.00 | 5.61 |
| 603808 | 歌力思 | 834,700.00 | 6,928,010.00 | 4.63 |
| 688775 | 影石创新 | 36,956.00 | 6,224,868.64 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,046,729.16 | 58.79 | 66.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,996,968.50 | 19.36 | 21.82 |
| 房地产业 | 8,400,600.00 | 5.61 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 4,382,026.00 | 2.93 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,036,336.00 | 2.03 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,825.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 10.44 | 143,695,527.09 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.22 | 150,936,512.69 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 17.38 | 223,624,826.36 |
| 2024-06-30 | 86.43 | - | 14.49 | 226,823,358.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2255 | 15.60 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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