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信澳红利回报混合(610005)
信澳红利回报混合
(610005)
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累计净值：1.3790
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8470 | 3.17% |
| 2025-06-03 | 0.8210 | 3.79% |
| 2025-05-30 | 0.7910 | 0.51% |
| 2025-05-29 | 0.7870 | -0.88% |
| 2025-05-28 | 0.7940 | 0.89% |
| 2025-05-27 | 0.7870 | 0.38% |
| 2025-05-26 | 0.7840 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 0.7850 | -0.63% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.9668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.05%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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17.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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-13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 303,700.00 | 13,988,422.00 | 9.73 |
| 001328 | 登康口腔 | 332,700.00 | 13,973,400.00 | 9.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,815.00 | 13,760,215.00 | 9.58 |
| 603193 | 润本股份 | 388,400.00 | 13,271,628.00 | 9.24 |
| 000858 | 五粮液 | 99,480.00 | 13,066,698.00 | 9.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 97,210.00 | 12,610,081.20 | 8.78 |
| 603129 | 春风动力 | 39,400.00 | 7,372,922.00 | 5.13 |
| 300973 | 立高食品 | 165,600.00 | 6,806,160.00 | 4.74 |
| 600060 | 海信视像 | 274,127.00 | 6,803,832.14 | 4.73 |
| 002946 | 新乳业 | 282,600.00 | 4,168,350.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,600,611.42 | 83.23 | 94.44 |
| 批发和零售业 | 3,472,454.00 | 2.42 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,432,210.00 | 2.39 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,319.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 10.44 | 143,695,527.09 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.22 | 150,936,512.69 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 17.38 | 223,624,826.36 |
| 2024-06-30 | 86.43 | - | 14.49 | 226,823,358.07 |
| 2024-03-31 | 88.22 | - | 12.07 | 268,894,122.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2209 | 31.07 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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