基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合(610004) |
净值：
1.2580
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.2740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1,320,284.00 | 21,573,440.56 | 9.43 |
| 300633 | 开立医疗 | 626,400.00 | 18,409,896.00 | 8.05 |
| 688212 | 澳华内镜 | 448,837.00 | 18,034,270.66 | 7.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 380,509.00 | 14,329,968.94 | 6.26 |
| 002851 | 麦格米特 | 203,700.00 | 12,519,402.00 | 5.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 30,725.00 | 11,439,839.25 | 5.00 |
| 603309 | 维力医疗 | 852,090.00 | 10,208,038.20 | 4.46 |
| 300832 | 新产业 | 139,700.00 | 9,897,745.00 | 4.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 78,178.00 | 9,881,699.20 | 4.32 |
| 603676 | 卫信康 | 917,700.00 | 9,131,115.00 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.67 | 228,758,988.43 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.72 | 211,082,723.67 |
| 2024-06-30 | 87.46 | - | 13.24 | 202,948,169.85 |
| 2024-03-31 | 85.14 | - | 16.02 | 233,374,721.67 |
| 2023-12-31 | 92.06 | - | 8.35 | 284,570,466.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 189 | -1.18 |
| 2019-04-26 | - | 曾国富 | 2188 | 20.08 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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