首页 > 基金> 中邮稳定收益债券A(590009)

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中邮稳定收益债券A

(590009)

净值：

1.1420

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6900

2025-04-18

净值走势

中邮稳定收益债券A(590009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1420	0.00%
2025-04-17	1.1420	0.00%
2025-04-16	1.1420	0.00%
2025-04-15	1.1420	-0.09%
2025-04-14	1.1430	0.00%
2025-04-11	1.1430	0.00%
2025-04-10	1.1430	0.09%
2025-04-09	1.1420	0.18%

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基金情况

基金全称	中邮稳定收益债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	闫宜乘衣瑛杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	71.84亿元	份额规模	63.1475亿份
成立以来分红	每份累计0.55元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	3.63%
最近两年	8.90%

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基金要闻

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中邮稳定收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001965	招商公路	400,000.00	3,908,000.00	0.11
001965	招商公路	400,000.00	3,908,000.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	3,908,000.00	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.30	0.81	7,371,533,125.34
2024-09-30	-	115.34	1.98	6,145,995,473.43
2024-06-30	-	100.23	0.61	7,093,996,116.10
2024-03-31	-	116.04	1.26	3,566,372,141.74
2023-12-31	0.11	118.59	1.63	3,488,658,386.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-29	-	衣瑛杰	1238	13.91
2020-09-02	-	闫宜乘	1691	20.11
2022-09-30	2023-11-13	王滨	409	2.73
2015-08-12	2020-09-02	吴昊	1848	21.87
2012-11-21	2020-03-20	张萌	2676	56.04

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