首页 >
基金>
中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
|
|
|
累计净值：1.9092
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3992 | -1.09% |
| 2025-09-02 | 1.4146 | -1.63% |
| 2025-09-01 | 1.4380 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.4331 | 0.57% |
| 2025-08-28 | 1.4250 | 1.29% |
| 2025-08-27 | 1.4069 | -1.29% |
| 2025-08-26 | 1.4253 | 0.44% |
| 2025-08-25 | 1.4190 | 1.36% |
|
基金全称
|
中邮中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
王高
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.3519亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
7.37%
|
|
最近三月
|
18.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.89%
|
|
最近两年
|
24.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600435 | 北方导航 | 61,000.00 | 950,990.00 | 1.52 |
| 002025 | 航天电器 | 18,000.00 | 925,380.00 | 1.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 46,000.00 | 922,760.00 | 1.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 110,000.00 | 914,100.00 | 1.46 |
| 603233 | 大参林 | 56,000.00 | 912,800.00 | 1.46 |
| 002056 | 横店东磁 | 64,000.00 | 905,600.00 | 1.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,000.00 | 898,020.00 | 1.44 |
| 600271 | 航天信息 | 97,000.00 | 896,280.00 | 1.44 |
| 000050 | 深天马A | 105,000.00 | 894,600.00 | 1.43 |
| 300363 | 博腾股份 | 52,000.00 | 888,160.00 | 1.42 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 62,000.00 | 885,980.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,885,080.00 | 59.07 | 62.68 |
| 金融业 | 5,657,600.00 | 9.07 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,638,172.00 | 7.42 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 3,957,600.00 | 6.34 | 6.73 |
| 采矿业 | 2,279,880.00 | 3.65 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,029,540.00 | 3.25 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 813,440.00 | 1.30 | 1.38 |
| 房地产业 | 774,200.00 | 1.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 596,300.00 | 0.95 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,452.00 | 0.83 | 0.88 |
| 建筑业 | 469,700.00 | 0.75 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 226,080.00 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.34 | 62,437,504.48 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.59 | 63,081,800.00 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.42 | 58,558,292.42 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 5.44 | 62,427,463.99 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 7.72 | 53,806,531.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 1885 | 11.19 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
