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中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
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累计净值：1.6630
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1530 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1525 | -0.41% |
| 2025-04-25 | 1.1573 | 0.37% |
| 2025-04-24 | 1.1530 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1530 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 1.1502 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1514 | 1.04% |
| 2025-04-18 | 1.1396 | 0.16% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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-5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 33,000.00 | 985,710.00 | 1.56 |
| 002128 | 电投能源 | 49,000.00 | 943,740.00 | 1.50 |
| 603456 | 九洲药业 | 67,000.00 | 927,280.00 | 1.47 |
| 600380 | 健康元 | 80,000.00 | 926,400.00 | 1.47 |
| 600499 | 科达制造 | 110,000.00 | 925,100.00 | 1.47 |
| 000830 | 鲁西化工 | 76,000.00 | 916,560.00 | 1.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 103,000.00 | 914,640.00 | 1.45 |
| 600096 | 云天化 | 40,000.00 | 914,400.00 | 1.45 |
| 600863 | 内蒙华电 | 230,000.00 | 910,800.00 | 1.44 |
| 600141 | 兴发集团 | 41,000.00 | 910,200.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,487,941.10 | 54.67 | 58.25 |
| 金融业 | 5,404,950.00 | 8.57 | 9.13 |
| 采矿业 | 3,953,590.00 | 6.27 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 3,498,840.00 | 5.55 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,492,220.00 | 5.54 | 5.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,360,850.00 | 3.75 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,085,000.00 | 3.31 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 966,554.00 | 1.53 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 859,684.00 | 1.36 | 1.45 |
| 建筑业 | 781,248.00 | 1.24 | 1.32 |
| 房地产业 | 699,480.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 536,500.00 | 0.85 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 80,100.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.59 | 63,081,800.00 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.42 | 58,558,292.42 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 5.44 | 62,427,463.99 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 7.72 | 53,806,531.94 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.70 | 64,067,784.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 1759 | -8.26 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
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