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中邮核心主题混合(590005)
中邮核心主题混合
(590005)
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累计净值：2.0020
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8420 | 0.71% |
| 2025-04-17 | 1.8290 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.8300 | 1.16% |
| 2025-04-15 | 1.8090 | 1.40% |
| 2025-04-14 | 1.7840 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 1.7720 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.7710 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.7680 | -0.51% |
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基金全称
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中邮核心主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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1.9215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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5.86%
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最近三月
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5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.71%
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最近两年
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-13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 2,900,000.00 | 30,247,000.00 | 8.41 |
| 601088 | 中国神华 | 680,000.00 | 29,566,400.00 | 8.22 |
| 601088 | 中国神华 | 680,000.00 | 29,566,400.00 | 8.22 |
| 601398 | 工商银行 | 4,200,000.00 | 29,064,000.00 | 8.08 |
| 601328 | 交通银行 | 3,720,053.00 | 28,904,811.81 | 8.03 |
| 601939 | 建设银行 | 3,280,000.00 | 28,831,200.00 | 8.01 |
| 000429 | 粤高速A | 1,600,000.00 | 23,520,000.00 | 6.54 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,280,000.00 | 22,592,000.00 | 6.28 |
| 001965 | 招商公路 | 1,500,000.00 | 20,925,000.00 | 5.82 |
| 600350 | 山东高速 | 1,950,000.00 | 20,046,000.00 | 5.57 |
| 600900 | 长江电力 | 640,000.00 | 18,912,000.00 | 5.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,083,000.00 | 24.21 | 25.94 |
| 金融业 | 86,800,011.81 | 24.13 | 25.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,088,600.00 | 19.20 | 20.58 |
| 制造业 | 49,213,400.00 | 13.68 | 14.66 |
| 采矿业 | 29,566,400.00 | 8.22 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,950,000.00 | 3.88 | 4.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.20 | 359,745,713.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 13.14 | 381,684,903.84 |
| 2024-06-30 | 93.18 | - | 7.53 | 376,172,202.01 |
| 2024-03-31 | 89.23 | - | 9.87 | 362,655,553.39 |
| 2023-12-31 | 93.06 | - | 7.41 | 338,981,574.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 3692 | 12.66 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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