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中邮核心主题混合A(590005)
中邮核心主题混合A
(590005)
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累计净值：2.0840
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9240 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 1.9440 | 1.36% |
| 2025-09-01 | 1.9180 | -0.78% |
| 2025-08-29 | 1.9330 | -0.46% |
| 2025-08-28 | 1.9420 | 0.62% |
| 2025-08-27 | 1.9300 | -1.68% |
| 2025-08-26 | 1.9630 | -0.66% |
| 2025-08-25 | 1.9760 | 0.56% |
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基金全称
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中邮核心主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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1.7843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 3,600,000.00 | 28,800,000.00 | 8.09 |
| 601398 | 工商银行 | 3,000,000.00 | 22,770,000.00 | 6.40 |
| 601939 | 建设银行 | 2,400,000.00 | 22,656,000.00 | 6.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800,000.00 | 21,492,000.00 | 6.04 |
| 600938 | 中国海油 | 820,000.00 | 21,410,200.00 | 6.01 |
| 601838 | 成都银行 | 1,000,000.00 | 20,100,000.00 | 5.65 |
| 601288 | 农业银行 | 3,320,000.00 | 19,521,600.00 | 5.48 |
| 601998 | 中信银行 | 2,280,031.00 | 19,380,263.50 | 5.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,390,000.00 | 19,293,200.00 | 5.42 |
| 601009 | 南京银行 | 1,580,000.00 | 18,359,600.00 | 5.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 284,607,463.50 | 79.94 | 85.82 |
| 采矿业 | 43,797,700.00 | 12.30 | 13.21 |
| 制造业 | 3,225,600.00 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.24 | 326,250,756.72 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.20 | 359,745,713.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 13.14 | 381,684,903.84 |
| 2024-06-30 | 93.18 | - | 7.53 | 376,172,202.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 3829 | 17.68 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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