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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
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累计净值：3.2510
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8770 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.8810 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.8850 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.8840 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.8820 | 1.29% |
| 2025-04-11 | 1.8580 | 0.98% |
| 2025-04-10 | 1.8400 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 1.8020 | 1.24% |
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基金全称
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中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮 张屹岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.29亿元
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份额规模
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7.6331亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-8.30%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.67%
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最近两年
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-9.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,197,385.00 | 93,704,461.20 | 6.26 |
| 002643 | 万润股份 | 6,618,000.00 | 79,416,000.00 | 5.31 |
| 605196 | 华通线缆 | 5,999,892.00 | 70,078,738.56 | 4.68 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,500,000.00 | 64,350,000.00 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,151,411.00 | 59,658,627.03 | 3.99 |
| 600694 | 大商股份 | 1,749,960.00 | 46,146,445.20 | 3.08 |
| 002140 | 东华科技 | 3,999,980.00 | 39,519,802.40 | 2.64 |
| 601000 | 唐山港 | 7,999,930.00 | 37,679,670.30 | 2.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,099,944.00 | 28,412,242.32 | 1.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,999,963.00 | 28,299,895.29 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,110,000.13 | 48.27 | 64.02 |
| 采矿业 | 135,827,775.42 | 9.08 | 12.04 |
| 建筑业 | 83,099,802.40 | 5.55 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,570,670.30 | 3.11 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 46,146,445.20 | 3.08 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,595,000.00 | 1.78 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,114,599.11 | 1.75 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,600,934.80 | 1.24 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,355,000.00 | 0.96 | 1.27 |
| 房地产业 | 8,610,000.00 | 0.58 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
| 2024-03-31 | 76.56 | 18.40 | 2.48 | 1,636,692,125.82 |
| 2023-12-31 | 79.21 | 16.26 | 5.38 | 1,616,906,532.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 472 | 2.82 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 663 | 0.30 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
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