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中邮核心成长混合(590002)
中邮核心成长混合
(590002)
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累计净值：0.5350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5350 | 0.60% |
| 2025-04-17 | 0.5318 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 0.5326 | 1.12% |
| 2025-04-15 | 0.5267 | 1.27% |
| 2025-04-14 | 0.5201 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 0.5176 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 0.5177 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 0.5175 | -0.52% |
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基金全称
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中邮核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.81亿元
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份额规模
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47.2221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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4.64%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.89%
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最近两年
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-22.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 20,750,014.00 | 216,422,646.02 | 8.38 |
| 601088 | 中国神华 | 4,900,000.00 | 213,052,000.00 | 8.25 |
| 601398 | 工商银行 | 30,000,008.00 | 207,600,055.36 | 8.04 |
| 601328 | 交通银行 | 26,500,040.00 | 205,905,310.80 | 7.98 |
| 601939 | 建设银行 | 23,300,000.00 | 204,807,000.00 | 7.93 |
| 000429 | 粤高速A | 12,000,000.00 | 176,400,000.00 | 6.83 |
| 001965 | 招商公路 | 10,800,068.00 | 150,660,948.60 | 5.84 |
| 600012 | 皖通高速 | 7,680,013.00 | 135,552,229.45 | 5.25 |
| 600900 | 长江电力 | 4,500,000.00 | 132,975,000.00 | 5.15 |
| 600674 | 川投能源 | 7,600,014.00 | 131,100,241.50 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 763,840,608.60 | 29.59 | 32.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,308,076.95 | 26.32 | 28.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,853,178.05 | 21.11 | 22.84 |
| 采矿业 | 397,227,159.68 | 15.39 | 16.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.41 | 0.77 | 9.34 | 2,581,168,169.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 16.08 | 2,705,149,708.68 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 9.34 | 2,738,828,147.37 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 12.44 | 2,663,966,191.17 |
| 2023-12-31 | 75.29 | - | 28.55 | 2,520,634,875.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-22 | - | 陈梁 | 1245 | -48.14 |
| 2021-08-23 | 2023-10-30 | 白鹏 | 798 | -47.85 |
| 2021-08-20 | 2022-08-26 | 王曼 | 371 | -17.24 |
| 2020-01-03 | 2021-11-10 | 国晓雯 | 677 | 55.47 |
| 2017-04-26 | 2020-10-19 | 纪云飞 | 1272 | 32.41 |
| 2015-12-23 | 2018-10-12 | 刘田 | 1024 | -51.09 |
| 2015-04-17 | 2016-05-11 | 许忠海 | 390 | -23.48 |
| 2013-08-23 | 2014-09-01 | 刘格菘 | 374 | 16.02 |
| 2011-05-21 | 2017-09-04 | 邓立新 | 2298 | -4.17 |
| 2011-03-25 | 2012-05-04 | 谭春元 | 406 | -30.58 |
| 2008-02-05 | 2011-03-25 | 盛军 | 1144 | -33.13 |
| 2007-08-17 | 2008-02-05 | 彭旭 | 172 | 9.19 |
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