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中邮核心优选混合(590001)
中邮核心优选混合
(590001)
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累计净值：2.1467
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9267 | 0.37% |
| 2025-04-17 | 0.9233 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9242 | 0.80% |
| 2025-04-15 | 0.9169 | 0.99% |
| 2025-04-14 | 0.9079 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 0.9034 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.9017 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 0.9007 | -0.17% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.95亿元
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份额规模
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9.2186亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.40%
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最近两年
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-28.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 7,200,000.00 | 75,096,000.00 | 8.39 |
| 601088 | 中国神华 | 1,700,000.00 | 73,916,000.00 | 8.26 |
| 601398 | 工商银行 | 10,200,000.00 | 70,584,000.00 | 7.89 |
| 601939 | 建设银行 | 8,000,000.00 | 70,320,000.00 | 7.86 |
| 601328 | 交通银行 | 9,000,000.00 | 69,930,000.00 | 7.81 |
| 000429 | 粤高速A | 4,200,000.00 | 61,740,000.00 | 6.90 |
| 001965 | 招商公路 | 4,200,000.00 | 58,590,000.00 | 6.55 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,000,000.00 | 52,950,000.00 | 5.92 |
| 600900 | 长江电力 | 1,600,000.00 | 47,280,000.00 | 5.28 |
| 600350 | 山东高速 | 3,750,000.00 | 38,550,000.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,830,000.00 | 23.67 | 25.19 |
| 金融业 | 210,834,000.00 | 23.56 | 25.07 |
| 制造业 | 187,555,771.40 | 20.96 | 22.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,765,667.99 | 17.52 | 18.64 |
| 采矿业 | 73,916,000.00 | 8.26 | 8.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.89 | 894,985,058.23 |
| 2024-09-30 | 90.49 | - | 15.73 | 953,767,136.97 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 7.91 | 947,655,129.51 |
| 2024-03-31 | 88.47 | - | 13.74 | 925,936,570.97 |
| 2023-12-31 | 87.66 | - | 14.70 | 894,714,921.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 马姝丽 | 962 | -33.71 |
| 2021-02-18 | - | 陈梁 | 1522 | -54.05 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 97.86 |
| 2017-01-09 | 2019-01-09 | 纪云飞 | 730 | -25.76 |
| 2015-02-13 | 2017-06-30 | 刘涛 | 868 | -5.26 |
| 2013-05-27 | 2015-03-06 | 陈钢 | 648 | 44.79 |
| 2011-11-11 | 2014-01-28 | 厉建超 | 809 | -7.32 |
| 2010-05-12 | 2012-05-04 | 王丽萍 | 723 | -19.48 |
| 2008-09-13 | 2010-05-29 | 王海涛 | 623 | 63.63 |
| 2006-09-28 | 2008-09-13 | 许炜 | 716 | 61.17 |
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