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工银瑞信上证科创板200ETF

(589200)

净值:
1.0552
日增长率:
-4.64%
累计净值:1.0552 2025-09-04
  • 净值走势
工银瑞信上证科创板200ETF(589200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0552-4.64%
2025-09-031.1066-0.32%
2025-09-021.1102-3.97%
2025-09-011.15611.36%
2025-08-291.14060.04%
2025-08-281.14022.67%
2025-08-271.1106-1.51%
2025-08-261.1276-1.17%
基金全称 工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何顺
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 6.1651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -7.45%
最近一月 5.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688313仕佳光子140,100.007,769,946.001.26
688158优刻得203,200.005,258,816.000.85
688321微芯生物119,600.004,479,020.000.72
688091上海谊众52,000.004,036,760.000.65
688658悦康药业114,600.003,872,334.000.63
688503聚和材料78,000.003,862,560.000.62
688660电气风电260,400.003,843,504.000.62
688630芯碁微装32,300.003,800,095.000.61
688123聚辰股份48,800.003,563,376.000.58
688502茂莱光学10,700.003,494,620.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-何顺455.52
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