首页 > 基金> 兴业科创价格ETF(589050)

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兴业科创价格ETF

(589050)

净值：

1.1367

日增长率：

-1.13%

累计净值：1.1367

2025-09-19

净值走势

兴业科创价格ETF(589050)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.1367	-1.13%
2025-09-18	1.1497	-0.03%
2025-09-17	1.1500	1.02%
2025-09-16	1.1384	1.05%
2025-09-15	1.1266	-0.12%
2025-09-12	1.1280	0.51%
2025-09-11	1.1223	3.93%
2025-09-10	1.0799	0.26%

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基金情况

基金全称	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	徐成城张诗悦
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.19亿元	份额规模	2.1897亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.77%
最近一月	10.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业科创价格ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-30	-	徐成城	55	13.67
2025-07-30	-	张诗悦	55	13.67

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基金公告

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