基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板100ETF(588900) |
净值：
1.3064
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3064 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 44,919.00 | 10,494,875.16 | 3.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,999.00 | 9,900,170.28 | 2.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 158,801.00 | 8,719,762.91 | 2.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 71,901.00 | 7,730,076.51 | 2.24 |
| 688220 | 翱捷科技 | 97,585.00 | 7,640,905.50 | 2.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 86,420.00 | 7,275,699.80 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 45,588.00 | 6,920,258.40 | 2.01 |
| 688052 | 纳芯微 | 38,844.00 | 6,777,889.56 | 1.96 |
| 688037 | 芯源微 | 62,745.00 | 6,726,264.00 | 1.95 |
| 688027 | 国盾量子 | 23,735.00 | 6,527,362.35 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,250,003.67 | 80.67 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,727,880.23 | 17.32 | 17.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,452,843.83 | 1.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.99 | 344,941,577.84 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.61 | 299,635,691.87 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.80 | 359,428,315.05 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 314,880,108.97 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.22 | 253,154,581.16 |
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