基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
净值：
1.1943
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日增长率：
-5.06%
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累计净值：1.1943 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 29,553.00 | 6,904,762.92 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 93,175.00 | 6,496,161.00 | 2.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 102,961.00 | 5,653,588.51 | 2.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 47,364.00 | 5,092,103.64 | 2.23 |
| 688220 | 翱捷科技 | 63,662.00 | 4,984,734.60 | 2.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 56,845.00 | 4,785,780.55 | 2.10 |
| 688019 | 安集科技 | 30,412.00 | 4,616,541.60 | 2.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 25,588.00 | 4,464,850.12 | 1.96 |
| 688037 | 芯源微 | 41,231.00 | 4,419,963.20 | 1.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 15,685.00 | 4,313,531.85 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,167,362.25 | 80.27 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,323,879.47 | 17.23 | 17.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251,965.28 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.68 | 228,194,568.35 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.64 | 238,960,030.84 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.54 | 404,867,665.66 |
| 2024-09-30 | 99.11 | - | 0.96 | 434,497,373.08 |
| 2024-06-30 | 98.45 | - | 1.63 | 331,122,957.72 |
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