基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
净值：
0.9169
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9169 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,597.00 | 8,368,561.10 | 3.50 |
| 688235 | 百济神州 | 32,973.00 | 7,875,271.32 | 3.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 102,803.00 | 6,280,235.27 | 2.63 |
| 688220 | 翱捷科技 | 58,811.00 | 5,969,316.50 | 2.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 53,073.00 | 5,293,501.02 | 2.22 |
| 688017 | 绿的谐波 | 31,071.00 | 4,632,686.10 | 1.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 17,818.00 | 4,561,229.82 | 1.91 |
| 688333 | 铂力特 | 61,846.00 | 4,536,404.10 | 1.90 |
| 688037 | 芯源微 | 45,721.00 | 4,495,288.72 | 1.88 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 18,971.00 | 4,357,069.57 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,504,059.55 | 80.56 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,388,564.36 | 17.74 | 17.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,364,510.56 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.64 | 238,960,030.84 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.54 | 404,867,665.66 |
| 2024-09-30 | 99.11 | - | 0.96 | 434,497,373.08 |
| 2024-06-30 | 98.45 | - | 1.63 | 331,122,957.72 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 1.31 | 384,758,049.66 |
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