基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) |
净值：
1.2850
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.2850 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 309,667.00 | 37,776,277.33 | 8.97 |
| 688235 | 百济神州 | 124,257.00 | 29,677,541.88 | 7.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 63,330.00 | 24,527,709.00 | 5.83 |
| 688578 | 艾力斯 | 243,143.00 | 20,740,097.90 | 4.93 |
| 688506 | 百利天恒 | 86,618.00 | 20,122,227.58 | 4.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200,453.00 | 19,993,182.22 | 4.75 |
| 688114 | 华大智造 | 225,075.00 | 17,612,118.75 | 4.18 |
| 688180 | 君实生物 | 580,044.00 | 17,459,324.40 | 4.15 |
| 688050 | 爱博医疗 | 143,486.00 | 14,058,758.28 | 3.34 |
| 688278 | 特宝生物 | 175,791.00 | 13,711,698.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,498,210.10 | 97.03 | 97.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,462,409.00 | 2.72 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 420,998,975.32 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.28 | 524,027,633.79 |
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