基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) |
净值：
1.6962
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.6962 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 146,554.00 | 18,720,807.96 | 9.71 |
| 688235 | 百济神州 | 50,558.00 | 11,812,371.12 | 6.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 37,193.00 | 11,046,321.00 | 5.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 35,244.00 | 10,436,453.28 | 5.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 98,623.00 | 9,175,883.92 | 4.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 81,376.00 | 8,748,733.76 | 4.54 |
| 688180 | 君实生物 | 235,390.00 | 7,998,552.20 | 4.15 |
| 688166 | 博瑞医药 | 129,879.00 | 6,975,801.09 | 3.62 |
| 688114 | 华大智造 | 91,342.00 | 5,921,701.86 | 3.07 |
| 688382 | 益方生物 | 177,563.00 | 5,827,617.66 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,890,704.53 | 95.86 | 96.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,295,725.35 | 3.78 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.48 | 192,873,204.32 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 420,998,975.32 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.28 | 524,027,633.79 |
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