基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板100ETF(588800) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0183 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 289,257.00 | 115,220,026.10 | 3.40 |
| 688235 | 百济神州 | 462,216.00 | 110,395,669.44 | 3.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,440,765.00 | 88,016,333.85 | 2.60 |
| 688220 | 翱捷科技 | 839,746.00 | 85,234,219.00 | 2.51 |
| 688266 | 泽璟制药 | 744,244.00 | 74,230,896.56 | 2.19 |
| 688017 | 绿的谐波 | 441,544.00 | 65,834,210.40 | 1.94 |
| 688333 | 铂力特 | 873,130.00 | 64,044,085.50 | 1.89 |
| 688037 | 芯源微 | 645,155.00 | 63,431,639.60 | 1.87 |
| 688027 | 国盾量子 | 247,585.00 | 63,379,284.15 | 1.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 270,251.00 | 62,068,547.17 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,723,854,027.96 | 80.36 | 81.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,722,999.29 | 17.69 | 17.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,978,975.60 | 0.97 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.94 | 3,389,677,814.53 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.87 | 4,691,561,855.55 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.70 | 3,903,871,564.20 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.93 | 3,280,102,292.12 |
| 2024-03-31 | 99.11 | - | 0.88 | 4,210,938,686.42 |
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