基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板100ETF(588800) |
净值：
1.2614
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2614 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 429,714.00 | 100,398,378.96 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,360,862.00 | 94,879,298.64 | 2.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,522,321.00 | 83,590,646.11 | 2.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 691,827.00 | 74,378,320.77 | 2.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 937,544.00 | 73,409,695.20 | 2.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 834,332.00 | 70,242,411.08 | 2.09 |
| 688019 | 安集科技 | 439,241.00 | 66,676,783.80 | 1.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 372,223.00 | 64,949,191.27 | 1.93 |
| 688037 | 芯源微 | 601,392.00 | 64,469,222.40 | 1.92 |
| 688027 | 国盾量子 | 229,848.00 | 63,210,498.48 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,708,353,714.66 | 80.66 | 81.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,135,625.04 | 17.13 | 17.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,300,159.58 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.11 | 3,357,721,497.81 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.94 | 3,389,677,814.53 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.87 | 4,691,561,855.55 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.70 | 3,903,871,564.20 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.93 | 3,280,102,292.12 |
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