基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
净值：
1.0283
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0283 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 262,964.00 | 32,078,978.36 | 8.97 |
| 688235 | 百济神州 | 105,447.00 | 25,184,961.48 | 7.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 53,956.00 | 20,897,158.80 | 5.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 205,931.00 | 17,565,914.30 | 4.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 73,394.00 | 17,050,160.14 | 4.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 170,069.00 | 16,962,682.06 | 4.75 |
| 688114 | 华大智造 | 190,571.00 | 14,912,180.75 | 4.17 |
| 688180 | 君实生物 | 492,252.00 | 14,816,785.20 | 4.15 |
| 688050 | 爱博医疗 | 121,667.00 | 11,920,932.66 | 3.33 |
| 688278 | 特宝生物 | 149,042.00 | 11,625,276.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,507,853.31 | 96.94 | 97.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,724,280.71 | 2.72 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.39 | 357,454,712.45 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 303,227,140.46 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.44 | 105,750,996.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.59 | 76,468,875.54 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.00 | 82,832,825.54 |
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