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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) |
净值：
1.8399
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8399 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 17,280.00 | 4,037,299.20 | 2.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 63,863.00 | 3,506,717.33 | 2.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,038.00 | 3,209,769.36 | 2.37 |
| 688220 | 翱捷科技 | 37,090.00 | 2,904,147.00 | 2.15 |
| 688052 | 纳芯微 | 16,477.00 | 2,875,071.73 | 2.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19,616.00 | 2,865,897.60 | 2.12 |
| 688037 | 芯源微 | 26,573.00 | 2,848,625.60 | 2.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 32,285.00 | 2,718,074.15 | 2.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,818.00 | 2,499,510.00 | 1.85 |
| 688019 | 安集科技 | 16,337.00 | 2,479,956.60 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,621,435.75 | 76.65 | 77.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,318,427.72 | 21.69 | 21.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 421,388.00 | 0.31 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 299,154.00 | 0.22 | 0.22 |
| 建筑业 | 252,322.00 | 0.19 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 183,082.00 | 0.14 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,017.08 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.76 | 135,196,017.59 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.30 | 141,077,904.62 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.19 | 252,726,231.47 |
| 2024-09-30 | 93.79 | - | 3.64 | 539,174,738.89 |
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