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招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450) |
净值：
1.6365
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.6365 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 104,133.00 | 9,181,406.61 | 9.45 |
| 688041 | 海光信息 | 60,856.00 | 8,598,344.24 | 8.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 94,551.00 | 7,753,182.00 | 7.98 |
| 688012 | 中微公司 | 30,526.00 | 5,564,889.80 | 5.73 |
| 688111 | 金山办公 | 17,436.00 | 4,882,951.80 | 5.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,966.00 | 4,791,549.00 | 4.93 |
| 688036 | 传音控股 | 48,814.00 | 3,890,475.80 | 4.00 |
| 688777 | 中控技术 | 69,785.00 | 3,134,044.35 | 3.22 |
| 688169 | 石头科技 | 16,935.00 | 2,651,174.25 | 2.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,665.00 | 2,639,747.10 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,746,943.13 | 76.91 | 78.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,718,342.04 | 21.32 | 21.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,560.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.23 | - | 2.92 | 97,196,506.13 |
| 2025-03-31 | 95.29 | - | 4.79 | 94,686,483.79 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 5.26 | 150,416,911.34 |
| 2024-09-30 | 96.83 | - | 3.08 | 93,957,562.99 |
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