基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
净值：
0.8389
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.8389 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 689,140.00 | 173,814,890.80 | 9.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,404,465.00 | 123,831,679.05 | 7.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 428,800.00 | 96,372,800.00 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 658,133.00 | 92,987,611.57 | 5.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 628,620.00 | 91,690,513.20 | 5.20 |
| 300502 | 新易盛 | 700,820.00 | 89,018,156.40 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 146,055.00 | 87,852,082.50 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,333,502.00 | 86,104,224.14 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,025,627.00 | 69,506,741.79 | 3.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 808,772.00 | 66,319,304.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,512,233,292.04 | 85.73 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,767,277.92 | 11.78 | 11.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,791,921.38 | 1.97 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.63 | 1,764,038,395.85 |
| 2025-03-31 | 99.58 | 0.12 | 0.38 | 1,789,954,510.37 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 1,971,463,276.61 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.52 | 1,988,553,541.48 |
| 2024-06-30 | 99.64 | - | 0.42 | 1,574,164,955.24 |
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