基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证科创创业50ETF(588360) |
净值：
0.8987
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.8987 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,005.00 | 43,383,101.10 | 9.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 350,641.00 | 30,916,016.97 | 7.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 107,100.00 | 24,070,725.00 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 164,309.00 | 23,215,218.61 | 5.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,860.00 | 22,879,599.60 | 5.19 |
| 300502 | 新易盛 | 175,000.00 | 22,228,500.00 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,445.00 | 21,921,667.50 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 332,864.00 | 21,493,028.48 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 256,060.00 | 17,353,186.20 | 3.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 201,901.00 | 16,555,882.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,704,714.57 | 85.74 | 86.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,861,350.72 | 11.77 | 11.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,707,914.56 | 1.98 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,365.37 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 440,548,777.99 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 446,911,069.59 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.54 | 500,998,731.18 |
| 2024-09-30 | 99.02 | - | 0.58 | 526,753,157.14 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.54 | 459,532,010.37 |
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