基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF(588300) |
净值：
0.6096
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6096 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 686,660.00 | 173,189,385.20 | 9.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,399,805.00 | 123,420,806.85 | 7.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 427,400.00 | 96,058,150.00 | 5.47 |
| 688041 | 海光信息 | 653,414.00 | 92,320,864.06 | 5.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 626,280.00 | 91,349,200.80 | 5.20 |
| 300502 | 新易盛 | 698,360.00 | 88,705,687.20 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 145,802.00 | 87,699,903.00 | 4.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,328,650.00 | 85,790,930.50 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,021,934.00 | 69,256,467.18 | 3.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 805,954.00 | 66,088,228.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,705,901.67 | 85.69 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,810,230.43 | 11.77 | 11.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,683,913.72 | 1.97 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.63 | 1,757,256,299.18 |
| 2025-03-31 | 99.03 | 0.12 | 0.90 | 1,805,020,695.24 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.73 | 1,896,783,462.76 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.46 | 1,515,614,014.47 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.44 | 1,211,438,576.26 |
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