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易方达上证科创板100ETF

(588210)

净值:
1.0357
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0357 2025-07-22
  • 净值走势
易方达上证科创板100ETF(588210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.03570.30%
2025-07-211.03260.31%
2025-07-181.02940.06%
2025-07-171.02881.80%
2025-07-161.01060.57%
2025-07-151.00490.62%
2025-07-140.99870.01%
2025-07-110.99861.21%
基金全称 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 庞亚平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.58亿元 份额规模 3.5825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.07%
最近一月 9.33%
最近三月 9.81%
最近六月 0.00%
最近一年 45.46%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州45,684.0010,673,609.762.99
688002睿创微纳146,091.0010,185,464.522.85
688347华虹公司163,039.008,952,471.492.50
688266泽璟制药74,062.007,962,405.622.23
688220翱捷科技101,177.007,922,159.102.22
688361中科飞测89,252.007,514,125.882.10
688052纳芯微40,971.007,149,029.792.00
688027国盾量子25,839.007,105,983.391.99
688019安集科技46,474.007,054,753.201.97
688037芯源微63,124.006,766,892.801.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业289,307,226.0480.9281.27
信息传输、软件和信息技术服务业63,066,676.5717.6417.72
科学研究和技术服务业3,596,610.621.011.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3099.56-0.36357,530,581.53
2025-03-3199.61-0.46264,670,702.31
2024-12-3199.51-0.78312,370,715.91
2024-09-3099.56-0.48259,346,133.29
2024-06-3099.47-0.55210,396,727.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-庞亚平6233.26
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