基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板100ETF(588210) |
净值：
1.0419
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0419 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 45,684.00 | 10,673,609.76 | 2.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 146,091.00 | 10,185,464.52 | 2.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 163,039.00 | 8,952,471.49 | 2.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 74,062.00 | 7,962,405.62 | 2.23 |
| 688220 | 翱捷科技 | 101,177.00 | 7,922,159.10 | 2.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 89,252.00 | 7,514,125.88 | 2.10 |
| 688052 | 纳芯微 | 40,971.00 | 7,149,029.79 | 2.00 |
| 688027 | 国盾量子 | 25,839.00 | 7,105,983.39 | 1.99 |
| 688019 | 安集科技 | 46,474.00 | 7,054,753.20 | 1.97 |
| 688037 | 芯源微 | 63,124.00 | 6,766,892.80 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,307,226.04 | 80.92 | 81.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,066,676.57 | 17.64 | 17.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,596,610.62 | 1.01 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.36 | 357,530,581.53 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.46 | 264,670,702.31 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.78 | 312,370,715.91 |
| 2024-09-30 | 99.56 | - | 0.48 | 259,346,133.29 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.55 | 210,396,727.93 |
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