基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
净值：
2.1223
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：2.1223 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 32,230,087.00 | 2,841,726,770.79 | 10.22 |
| 688041 | 海光信息 | 19,984,773.00 | 2,823,648,577.17 | 10.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,433,431.00 | 2,666,708,746.50 | 9.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,172,539.00 | 2,228,148,198.00 | 8.01 |
| 688012 | 中微公司 | 10,372,058.00 | 1,890,826,173.40 | 6.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,318,703.00 | 802,754,839.50 | 2.89 |
| 688126 | 沪硅产业 | 39,125,817.00 | 732,435,294.24 | 2.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,995,464.00 | 694,381,562.72 | 2.50 |
| 688213 | 思特威 | 6,682,409.00 | 683,075,847.98 | 2.46 |
| 688120 | 华海清科 | 3,933,655.00 | 663,607,598.50 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,110,424,667.42 | 75.92 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632,127,400.60 | 23.85 | 23.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.77 | 0.06 | 0.47 | 27,806,201,120.20 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.47 | 23,391,581,186.63 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.49 | 22,797,699,392.56 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.15 | 9,115,481,656.51 |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.43 | 5,896,492,093.96 |
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