基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证科创板100ETF(588190) |
净值：
1.0448
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0448 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 406,914.00 | 95,071,386.96 | 3.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,289,806.00 | 89,925,274.32 | 2.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,442,104.00 | 79,185,930.64 | 2.51 |
| 688266 | 泽璟制药 | 655,765.00 | 70,501,295.15 | 2.23 |
| 688220 | 翱捷科技 | 887,183.00 | 69,466,428.90 | 2.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 791,999.00 | 66,678,395.81 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 415,873.00 | 63,129,521.40 | 2.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 353,403.00 | 61,665,289.47 | 1.95 |
| 688037 | 芯源微 | 568,514.00 | 60,944,700.80 | 1.93 |
| 688027 | 国盾量子 | 218,366.00 | 60,052,833.66 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,539,243,322.50 | 80.49 | 81.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,521,579.19 | 17.29 | 17.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,571,569.34 | 1.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.83 | 3,154,689,146.03 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.15 | 3,448,900,371.96 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 4,776,372,327.39 |
| 2024-09-30 | 98.24 | - | 1.20 | 3,235,218,760.68 |
| 2024-06-30 | 98.37 | - | 1.67 | 1,832,113,237.85 |
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