基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证科创板100ETF(588190) |
净值：
0.9443
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.9443 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 453,595.00 | 147,586,205.15 | 3.09 |
| 688213 | 思特威 | 1,766,558.00 | 137,296,887.76 | 2.87 |
| 688027 | 国盾量子 | 406,439.00 | 121,265,140.04 | 2.54 |
| 688235 | 百济神州 | 726,274.00 | 116,944,639.48 | 2.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,265,344.00 | 106,493,821.44 | 2.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,207,789.00 | 105,741,926.95 | 2.21 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,057,732.00 | 95,622,806.04 | 2.00 |
| 688568 | 中科星图 | 1,714,246.00 | 87,477,973.38 | 1.83 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,420,226.00 | 85,071,537.40 | 1.78 |
| 688037 | 芯源微 | 1,014,016.00 | 84,802,158.08 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,822,035,648.01 | 80.02 | 81.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,441,323.17 | 17.51 | 17.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,171,255.27 | 1.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 4,776,372,327.39 |
| 2024-09-30 | 98.24 | - | 1.20 | 3,235,218,760.68 |
| 2024-06-30 | 98.37 | - | 1.67 | 1,832,113,237.85 |
| 2024-03-31 | 98.77 | - | 1.30 | 1,829,577,848.99 |
| 2023-12-31 | 98.68 | - | 1.38 | 2,960,270,504.18 |
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