基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证科创板100ETF(588190) |
净值：
0.9621
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9621 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 282,968.00 | 114,969,898.40 | 3.33 |
| 688235 | 百济神州 | 469,347.00 | 112,098,837.48 | 3.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,453,830.00 | 88,814,474.70 | 2.58 |
| 688220 | 翱捷科技 | 868,088.00 | 88,110,932.00 | 2.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 743,280.00 | 74,134,747.20 | 2.15 |
| 688017 | 绿的谐波 | 444,830.00 | 66,324,153.00 | 1.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 284,332.00 | 65,302,530.44 | 1.89 |
| 688027 | 国盾量子 | 254,626.00 | 65,181,709.74 | 1.89 |
| 688333 | 铂力特 | 878,663.00 | 64,449,931.05 | 1.87 |
| 688037 | 芯源微 | 647,148.00 | 63,627,591.36 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,734,056,995.62 | 79.27 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,407,230.23 | 17.55 | 17.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,464,485.44 | 0.97 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.15 | 3,448,900,371.96 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 4,776,372,327.39 |
| 2024-09-30 | 98.24 | - | 1.20 | 3,235,218,760.68 |
| 2024-06-30 | 98.37 | - | 1.67 | 1,832,113,237.85 |
| 2024-03-31 | 98.77 | - | 1.30 | 1,829,577,848.99 |
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