基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.6368
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6368 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,805,439.00 | 339,939,865.87 | 10.09 |
| 688041 | 海光信息 | 2,046,808.00 | 289,213,970.40 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 458,914.00 | 285,903,422.00 | 8.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,514,029.00 | 196,798,190.12 | 5.84 |
| 688012 | 中微公司 | 961,719.00 | 177,302,514.84 | 5.26 |
| 688111 | 金山办公 | 542,399.00 | 162,242,388.88 | 4.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 965,691.00 | 117,804,645.09 | 3.50 |
| 688036 | 传音控股 | 1,064,545.00 | 96,501,004.25 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 821,106.00 | 87,037,236.00 | 2.58 |
| 688169 | 石头科技 | 343,288.00 | 83,480,775.84 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,563,316,996.86 | 76.07 | 76.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,557,892.27 | 23.66 | 23.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,369,964,127.33 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,495,332,564.81 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 3,360,936,830.47 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.37 | 2,624,171,736.17 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.58 | 2,778,218,332.39 |
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