基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.6507
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.6507 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,077,739.00 | 385,835,664.18 | 11.04 |
| 688041 | 海光信息 | 2,302,520.00 | 344,894,470.80 | 9.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 516,907.00 | 340,124,806.00 | 9.73 |
| 688012 | 中微公司 | 1,078,919.00 | 204,088,318.04 | 5.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,829,529.00 | 192,125,019.10 | 5.50 |
| 688111 | 金山办公 | 572,699.00 | 164,015,266.61 | 4.69 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,020,591.00 | 129,002,702.40 | 3.69 |
| 688036 | 传音控股 | 1,129,645.00 | 107,316,275.00 | 3.07 |
| 688169 | 石头科技 | 365,988.00 | 80,257,508.52 | 2.30 |
| 688777 | 中控技术 | 1,566,346.00 | 77,800,405.82 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,743,567,878.30 | 78.50 | 78.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,242,422.02 | 21.23 | 21.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,495,332,564.81 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 3,360,936,830.47 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.37 | 2,624,171,736.17 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.58 | 2,778,218,332.39 |
| 2023-12-31 | 99.47 | - | 0.59 | 2,439,016,332.86 |
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