基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板50成份ETF(588180) |
净值：
0.6517
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6517 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,769,326.00 | 332,341,473.42 | 10.35 |
| 688041 | 海光信息 | 1,966,108.00 | 277,791,399.32 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 441,569.00 | 265,603,753.50 | 8.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,421,147.00 | 198,534,054.00 | 6.18 |
| 688012 | 中微公司 | 924,767.00 | 168,585,024.10 | 5.25 |
| 688111 | 金山办公 | 490,299.00 | 137,308,234.95 | 4.27 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,046,235.00 | 133,646,058.90 | 4.16 |
| 688036 | 传音控股 | 964,544.00 | 76,874,156.80 | 2.39 |
| 689009 | 九号公司 | 1,213,065.00 | 71,777,056.05 | 2.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 741,776.00 | 71,581,384.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,503,133,114.76 | 77.92 | 78.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,036,591.46 | 21.73 | 21.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.39 | 3,212,520,544.55 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,369,964,127.33 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.31 | 3,495,332,564.81 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 3,360,936,830.47 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.37 | 2,624,171,736.17 |
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