基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板新材料ETF(588160) |
净值：
0.5974
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.5974 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 830,640.00 | 15,424,984.80 | 10.22 |
| 688122 | 西部超导 | 257,513.00 | 11,935,727.55 | 7.90 |
| 688019 | 安集科技 | 51,184.00 | 8,598,400.16 | 5.69 |
| 688116 | 天奈科技 | 195,237.00 | 8,334,667.53 | 5.52 |
| 688065 | 凯赛生物 | 164,872.00 | 8,296,359.04 | 5.49 |
| 688005 | 容百科技 | 282,509.00 | 6,534,433.17 | 4.33 |
| 688234 | 天岳先进 | 97,539.00 | 6,047,418.00 | 4.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 95,211.00 | 4,534,899.93 | 3.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 372,944.00 | 4,292,585.44 | 2.84 |
| 688563 | 航材股份 | 76,604.00 | 3,914,464.40 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,920,468.95 | 99.96 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,796.54 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,517.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 150,990,371.37 |
| 2024-12-31 | 99.98 | - | 0.09 | 171,624,229.43 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.22 | 75,641,705.33 |
| 2024-06-30 | 99.91 | - | 0.27 | 60,897,982.35 |
| 2024-03-31 | 99.90 | - | 0.27 | 65,347,645.19 |
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