基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板50ETF(588150) |
净值：
0.8626
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日增长率：
-6.09%
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累计净值：0.8626 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 321,300.00 | 28,329,021.00 | 10.38 |
| 688041 | 海光信息 | 167,476.00 | 23,662,684.04 | 8.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,590.00 | 22,610,385.00 | 8.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 206,340.00 | 16,919,880.00 | 6.20 |
| 688012 | 中微公司 | 78,859.00 | 14,375,995.70 | 5.27 |
| 688111 | 金山办公 | 41,728.00 | 11,685,926.40 | 4.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 88,961.00 | 11,363,878.14 | 4.16 |
| 688036 | 传音控股 | 82,251.00 | 6,555,404.70 | 2.40 |
| 689009 | 九号公司 | 103,374.00 | 6,116,639.58 | 2.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 63,088.00 | 6,087,992.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,362,656.07 | 78.19 | 78.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,411,838.06 | 21.77 | 21.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,153.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.09 | 272,889,700.64 |
| 2025-03-31 | 99.96 | - | 0.12 | 280,101,348.57 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 320,649,330.04 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.14 | 198,605,769.36 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.15 | 153,645,346.55 |
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