基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板100ETF(588120) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3018 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 127,568.00 | 29,804,987.52 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 402,056.00 | 28,031,344.32 | 2.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 450,460.00 | 24,734,758.60 | 2.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 205,201.00 | 22,061,159.51 | 2.25 |
| 688220 | 翱捷科技 | 277,618.00 | 21,737,489.40 | 2.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 245,354.00 | 20,656,353.26 | 2.10 |
| 688019 | 安集科技 | 130,765.00 | 19,850,127.00 | 2.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 111,251.00 | 19,412,186.99 | 1.98 |
| 688037 | 芯源微 | 177,515.00 | 19,029,608.00 | 1.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 68,091.00 | 18,725,705.91 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,803,441.41 | 80.81 | 81.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,687,652.65 | 17.38 | 17.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,835,102.64 | 1.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.14 | 982,265,579.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 1,053,915,790.62 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.57 | 1,493,432,715.62 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 0.64 | 1,913,702,306.49 |
| 2024-06-30 | 99.36 | - | 0.74 | 1,539,338,301.13 |
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