基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板成长ETF(588110) |
净值：
1.2494
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2494 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 147,724.00 | 20,871,923.96 | 10.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,791.00 | 19,723,786.50 | 9.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 239,691.00 | 19,654,662.00 | 9.68 |
| 689009 | 九号公司 | 195,798.00 | 11,585,367.66 | 5.71 |
| 688169 | 石头科技 | 70,681.00 | 11,065,110.55 | 5.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 28,727.00 | 9,996,421.46 | 4.92 |
| 688213 | 思特威 | 96,115.00 | 9,824,875.30 | 4.84 |
| 688235 | 百济神州 | 39,299.00 | 9,181,818.36 | 4.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 75,592.00 | 7,033,079.68 | 3.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 33,870.00 | 5,909,976.30 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,847,258.05 | 78.22 | 79.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,187,827.02 | 20.78 | 20.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 1.14 | 203,067,203.91 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.47 | 202,675,086.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.44 | 187,584,990.29 |
| 2024-09-30 | 97.97 | - | 0.39 | 196,879,371.26 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 0.71 | 144,243,953.37 |
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