基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100) |
净值：
1.7733
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.7733 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 302,248.00 | 26,649,206.16 | 10.27 |
| 688041 | 海光信息 | 169,609.00 | 23,964,055.61 | 9.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,974.00 | 22,841,361.00 | 8.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 208,909.00 | 17,130,538.00 | 6.60 |
| 688012 | 中微公司 | 79,663.00 | 14,522,564.90 | 5.60 |
| 688111 | 金山办公 | 42,040.00 | 11,773,302.00 | 4.54 |
| 688036 | 传音控股 | 83,305.00 | 6,639,408.50 | 2.56 |
| 689009 | 九号公司 | 104,738.00 | 6,197,347.46 | 2.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 63,687.00 | 6,145,795.50 | 2.37 |
| 688169 | 石头科技 | 37,643.00 | 5,893,011.65 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,485,410.34 | 71.49 | 71.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,179,766.31 | 28.20 | 28.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.38 | 259,456,908.25 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 276,824,228.31 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.45 | 350,292,569.46 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.37 | 308,261,279.57 |
| 2024-06-30 | 99.08 | - | 1.01 | 266,697,128.58 |
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